アジア好利回りリート・ファンド

分配金一覧

決算日 分配金
(円)
基準価格
(円)
2024年3月12日406,318
2024年2月13日406,385
2024年1月12日406,414
2023年12月12日406,136
2023年11月13日405,920
2023年10月12日405,971
2023年9月12日406,238
2023年8月14日406,174
2023年7月12日406,061
2023年6月12日406,064
2023年5月12日406,159
2023年4月12日406,131
2023年3月13日406,095
2023年2月13日406,540
2023年1月12日406,329
2022年12月12日406,435
2022年11月14日406,302
2022年10月12日406,298
2022年9月12日407,203
2022年8月12日407,234
2022年7月12日406,941
2022年6月13日407,092
2022年5月12日407,004
2022年4月12日407,416
2022年3月14日406,729
2022年2月14日406,731
2022年1月12日406,844
2021年12月13日406,886
2021年11月12日407,047
2021年10月12日406,731

もっと見る

2021年9月13日406,893
2021年8月12日406,946
2021年7月12日406,943
2021年6月14日407,058
2021年5月12日406,819
2021年4月12日406,862
2021年3月12日406,634
2021年2月12日406,681
2021年1月12日406,674
2020年12月14日406,521
2020年11月12日406,498
2020年10月12日406,509
2020年9月14日406,440
2020年8月12日406,368
2020年7月13日406,091
2020年6月12日406,125
2020年5月12日405,703
2020年4月13日405,556
2020年3月12日406,566
2020年2月12日407,412
2020年1月14日407,480
2019年12月12日407,183
2019年11月12日407,216
2019年10月15日407,271
2019年9月12日407,181
2019年8月13日407,118
2019年7月12日407,630
2019年6月12日407,367
2019年5月13日407,121
2019年4月12日607,316
2019年3月12日607,166
2019年2月12日607,042
2019年1月15日606,707
2018年12月12日606,864
2018年11月12日606,760
2018年10月12日606,606
2018年9月12日906,903
2018年8月13日907,005
2018年7月12日907,093
2018年6月12日907,124
2018年5月14日907,138
2018年4月12日907,145
2018年3月12日907,149
2018年2月13日907,189
2018年1月12日907,896
2017年12月12日1307,921
2017年11月13日1307,971
2017年10月12日1307,731
2017年9月12日1307,804
2017年8月14日1307,696
2017年7月12日1307,894
2017年6月12日1307,883
2017年5月12日1307,986
2017年4月12日1307,792
2017年3月13日1307,903
2017年2月13日1308,061
2017年1月12日1308,151
2016年12月12日1308,115
2016年11月14日1307,687
2016年10月12日1307,979
2016年9月12日1308,312
2016年8月12日1308,469
2016年7月12日1308,473
2016年6月13日1308,413
2016年5月12日2008,549
2016年4月12日2008,583
2016年3月14日2009,018
2016年2月12日2008,431
2016年1月12日2008,656
2015年12月14日2009,390
2015年11月12日2009,708
2015年10月13日2009,834
2015年9月14日2009,586
2015年8月12日20010,819
2015年7月13日20011,160
2015年6月12日20011,684
2015年5月12日20011,893
2015年4月13日20012,262
2015年3月12日20012,108
2015年2月12日20012,668
2015年1月13日20012,318
2014年12月12日20012,417
2014年11月12日20012,218
2014年10月14日20011,309
2014年9月12日18011,982
2014年8月12日18011,474
2014年7月14日18011,571
2014年6月12日18011,698
2014年5月12日18011,593
2014年4月14日18011,416
2014年3月12日18011,267
2014年2月12日18011,066
2014年1月14日18011,452
2013年12月12日18011,342
2013年11月12日18011,944
2013年10月15日18011,959
2013年9月12日18011,763
2013年8月12日18011,872
2013年7月12日18012,624
2013年6月12日18012,753
2013年5月13日2,15015,753
2013年4月12日15016,957
2013年3月12日15015,859
2013年2月12日15015,425
2013年1月15日15014,707
2012年12月12日15013,603
2012年11月12日9012,905
2012年10月12日9012,609
2012年9月12日9012,300
2012年8月13日9011,963
2012年7月12日9011,598
2012年6月12日9010,832
2012年5月14日19011,403
2012年4月12日14011,287
2012年3月12日19011,705
2012年2月13日9011,033
2012年1月12日4010,512
2011年12月12日9010,431
2011年11月14日9010,627
2011年10月12日010,297
  • 基準価額は分配落後の金額です。
  • 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
  • 当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。
  • 投資信託の取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書(交付目論見書)等の内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。当資料に投資信託説明書(交付目論見書)と異なる内容が存在した場合には、最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容が優先します。
  • 投資信託は値動きのある証券(外国証券には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、運用実績は変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。
  • 投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金融機関でご購入の場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
  • 当資料は当社が信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
  • 当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。当資料に市場環境にかかるデータ・分析、運用・分配金実績等が示される場合、それらは当資料作成時点のものであり、将来の市場環境・運用成果等を保証するものではありません。分配金は金額が変わる、または分配金が支払われない場合もあります。
  • 当資料に評価機関等の評価が掲載されている場合、それらは過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。また、当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。