アジア好利回りリート・ファンド

分配金一覧

決算日	分配金（円）	基準価格（円）
2026年4月13日	40	6,327
2026年3月12日	40	6,372
2026年2月12日	40	6,631
2026年1月13日	40	6,682
2025年12月12日	40	6,466
2025年11月12日	40	6,531
2025年10月14日	40	6,542
2025年9月12日	40	6,454
2025年8月12日	40	6,271
2025年7月14日	40	6,096
2025年6月12日	40	5,974
2025年5月12日	40	5,859
2025年4月14日	40	5,333
2025年3月12日	40	5,720
2025年2月12日	40	5,984
2025年1月14日	40	6,035
2024年12月12日	40	6,159
2024年11月12日	40	6,349
2024年10月15日	40	6,652
2024年9月12日	40	6,311
2024年8月13日	40	6,118
2024年7月12日	40	6,491
2024年6月12日	40	6,290
2024年5月13日	40	6,428
2024年4月12日	40	6,377
2024年3月12日	40	6,318
2024年2月13日	40	6,385
2024年1月12日	40	6,414
2023年12月12日	40	6,136
2023年11月13日	40	5,920

2023年10月12日	40	5,971
2023年9月12日	40	6,238
2023年8月14日	40	6,174
2023年7月12日	40	6,061
2023年6月12日	40	6,064
2023年5月12日	40	6,159
2023年4月12日	40	6,131
2023年3月13日	40	6,095
2023年2月13日	40	6,540
2023年1月12日	40	6,329
2022年12月12日	40	6,435
2022年11月14日	40	6,302
2022年10月12日	40	6,298
2022年9月12日	40	7,203
2022年8月12日	40	7,234
2022年7月12日	40	6,941
2022年6月13日	40	7,092
2022年5月12日	40	7,004
2022年4月12日	40	7,416
2022年3月14日	40	6,729
2022年2月14日	40	6,731
2022年1月12日	40	6,844
2021年12月13日	40	6,886
2021年11月12日	40	7,047
2021年10月12日	40	6,731
2021年9月13日	40	6,893
2021年8月12日	40	6,946
2021年7月12日	40	6,943
2021年6月14日	40	7,058
2021年5月12日	40	6,819
2021年4月12日	40	6,862
2021年3月12日	40	6,634
2021年2月12日	40	6,681
2021年1月12日	40	6,674
2020年12月14日	40	6,521
2020年11月12日	40	6,498
2020年10月12日	40	6,509
2020年9月14日	40	6,440
2020年8月12日	40	6,368
2020年7月13日	40	6,091
2020年6月12日	40	6,125
2020年5月12日	40	5,703
2020年4月13日	40	5,556
2020年3月12日	40	6,566
2020年2月12日	40	7,412
2020年1月14日	40	7,480
2019年12月12日	40	7,183
2019年11月12日	40	7,216
2019年10月15日	40	7,271
2019年9月12日	40	7,181
2019年8月13日	40	7,118
2019年7月12日	40	7,630
2019年6月12日	40	7,367
2019年5月13日	40	7,121
2019年4月12日	60	7,316
2019年3月12日	60	7,166
2019年2月12日	60	7,042
2019年1月15日	60	6,707
2018年12月12日	60	6,864
2018年11月12日	60	6,760
2018年10月12日	60	6,606
2018年9月12日	90	6,903
2018年8月13日	90	7,005
2018年7月12日	90	7,093
2018年6月12日	90	7,124
2018年5月14日	90	7,138
2018年4月12日	90	7,145
2018年3月12日	90	7,149
2018年2月13日	90	7,189
2018年1月12日	90	7,896
2017年12月12日	130	7,921
2017年11月13日	130	7,971
2017年10月12日	130	7,731
2017年9月12日	130	7,804
2017年8月14日	130	7,696
2017年7月12日	130	7,894
2017年6月12日	130	7,883
2017年5月12日	130	7,986
2017年4月12日	130	7,792
2017年3月13日	130	7,903
2017年2月13日	130	8,061
2017年1月12日	130	8,151
2016年12月12日	130	8,115
2016年11月14日	130	7,687
2016年10月12日	130	7,979
2016年9月12日	130	8,312
2016年8月12日	130	8,469
2016年7月12日	130	8,473
2016年6月13日	130	8,413
2016年5月12日	200	8,549
2016年4月12日	200	8,583
2016年3月14日	200	9,018
2016年2月12日	200	8,431
2016年1月12日	200	8,656
2015年12月14日	200	9,390
2015年11月12日	200	9,708
2015年10月13日	200	9,834
2015年9月14日	200	9,586
2015年8月12日	200	10,819
2015年7月13日	200	11,160
2015年6月12日	200	11,684
2015年5月12日	200	11,893
2015年4月13日	200	12,262
2015年3月12日	200	12,108
2015年2月12日	200	12,668
2015年1月13日	200	12,318
2014年12月12日	200	12,417
2014年11月12日	200	12,218
2014年10月14日	200	11,309
2014年9月12日	180	11,982
2014年8月12日	180	11,474
2014年7月14日	180	11,571
2014年6月12日	180	11,698
2014年5月12日	180	11,593
2014年4月14日	180	11,416
2014年3月12日	180	11,267
2014年2月12日	180	11,066
2014年1月14日	180	11,452
2013年12月12日	180	11,342
2013年11月12日	180	11,944
2013年10月15日	180	11,959
2013年9月12日	180	11,763
2013年8月12日	180	11,872
2013年7月12日	180	12,624
2013年6月12日	180	12,753
2013年5月13日	2,150	15,753
2013年4月12日	150	16,957
2013年3月12日	150	15,859
2013年2月12日	150	15,425
2013年1月15日	150	14,707
2012年12月12日	150	13,603
2012年11月12日	90	12,905
2012年10月12日	90	12,609
2012年9月12日	90	12,300
2012年8月13日	90	11,963
2012年7月12日	90	11,598
2012年6月12日	90	10,832
2012年5月14日	190	11,403
2012年4月12日	140	11,287
2012年3月12日	190	11,705
2012年2月13日	90	11,033
2012年1月12日	40	10,512
2011年12月12日	90	10,431
2011年11月14日	90	10,627
2011年10月12日	0	10,297

基準価額は分配落後の金額です。

当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
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