SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)

分配金一覧

決算日 分配金
(円)
基準価格
(円)
2024年2月13日102,770
2024年1月12日102,741
2023年12月12日102,662
2023年11月13日102,675
2023年10月12日102,518
2023年9月12日102,581
2023年8月14日102,589
2023年7月12日102,477
2023年6月12日102,444
2023年5月12日102,314
2023年4月12日102,287
2023年3月13日102,216
2023年2月13日102,159
2023年1月12日102,191
2022年12月12日102,225
2022年11月14日102,126
2022年10月12日102,183
2022年9月12日102,299
2022年8月12日102,198
2022年7月12日102,064
2022年6月13日102,262
2022年5月12日102,164
2022年4月12日102,350
2022年3月14日102,051
2022年2月14日102,127
2022年1月12日102,006
2021年12月13日101,999
2021年11月12日102,071
2021年10月12日102,019
2021年9月13日102,136

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2021年8月12日102,128
2021年7月12日102,109
2021年6月14日102,162
2021年5月12日102,072
2021年4月12日101,932
2021年3月12日101,945
2021年2月12日102,009
2021年1月12日101,951
2020年12月14日102,116
2020年11月12日101,990
2020年10月12日101,927
2020年9月14日102,045
2020年8月12日102,010
2020年7月13日101,976
2020年6月12日102,096
2020年5月12日201,723
2020年4月13日201,933
2020年3月12日202,251
2020年2月12日202,722
2020年1月14日202,825
2019年12月12日202,776
2019年11月12日202,782
2019年10月15日202,796
2019年9月12日202,831
2019年8月13日302,817
2019年7月12日303,084
2019年6月12日302,982
2019年5月13日302,912
2019年4月12日303,085
2019年3月12日303,054
2019年2月12日303,078
2019年1月15日303,026
2018年12月12日302,972
2018年11月12日303,137
2018年10月12日303,134
2018年9月12日302,815
2018年8月13日303,096
2018年7月12日303,132
2018年6月12日503,243
2018年5月14日503,380
2018年4月12日503,594
2018年3月12日503,787
2018年2月13日503,822
2018年1月12日504,122
2017年12月12日504,117
2017年11月13日504,179
2017年10月12日504,329
2017年9月12日504,357
2017年8月14日504,220
2017年7月12日504,282
2017年6月12日504,147
2017年5月12日504,404
2017年4月12日504,253
2017年3月13日504,402
2017年2月13日504,443
2017年1月12日504,368
2016年12月12日504,090
2016年11月14日503,843
2016年10月12日504,024
2016年9月12日503,961
2016年8月12日504,052
2016年7月12日503,874
2016年6月13日503,792
2016年5月12日503,780
2016年4月12日503,653
2016年3月14日503,718
2016年2月12日753,254
2016年1月12日753,388
2015年12月14日753,702
2015年11月12日753,938
2015年10月13日753,946
2015年9月14日753,815
2015年8月12日1004,425
2015年7月13日1004,838
2015年6月12日1004,979
2015年5月12日1005,175
2015年4月13日1005,154
2015年3月12日1005,137
2015年2月12日1005,544
2015年1月13日1005,880
2014年12月12日1006,013
2014年11月12日1006,204
2014年10月14日1006,190
2014年9月12日1006,575
2014年8月12日1006,290
2014年7月14日1006,512
2014年6月12日1006,512
2014年5月12日1006,471
2014年4月14日1006,498
2014年3月12日1006,118
2014年2月12日1205,910
2014年1月14日1206,219
2013年12月12日1206,201
2013年11月12日1206,091
2013年10月15日1206,552
2013年9月12日1206,221
2013年8月12日1206,318
2013年7月12日1206,488
2013年6月12日1206,922
2013年5月13日1208,328
2013年4月12日1208,403
2013年3月12日1208,178
2013年2月12日1207,994
2013年1月15日1207,591
2012年12月12日1206,893
2012年11月12日1206,762
2012年10月12日1206,782
2012年9月12日1206,803
2012年8月13日1506,818
2012年7月12日1506,859
2012年6月12日1506,737
2012年5月14日1507,271
2012年4月12日1507,880
2012年3月12日1508,350
2012年2月13日1508,055
2012年1月12日1507,535
2011年12月12日1507,672
2011年11月14日1508,005
2011年10月12日1507,761
2011年9月12日1508,744
2011年8月12日1508,837
2011年7月12日1309,713
2011年6月13日1309,643
2011年5月12日1309,658
2011年4月12日13010,302
2011年3月14日1309,418
2011年2月14日1309,548
2011年1月12日1309,595
2010年12月13日1309,537
2010年11月12日1309,719
2010年10月12日1309,863
2010年9月13日1309,741
2010年8月12日1309,606
2010年7月12日1309,709
2010年6月14日1309,636
2010年5月12日13010,012
2010年4月12日12010,282
2010年3月12日1209,956
2010年2月12日1209,219
2010年1月12日12010,321
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  • 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
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