三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型)

分配金一覧

決算日 分配金
(円)
基準価格
(円)
2022年8月12日205,713
2022年7月12日205,644
2022年6月13日205,660
2022年5月12日205,532
2022年4月12日205,538
2022年3月14日205,244
2022年2月14日205,290
2022年1月12日205,468
2021年12月13日205,399
2021年11月12日205,470
2021年10月12日205,428
2021年9月13日205,324
2021年8月12日205,316
2021年7月12日205,354
2021年6月14日205,316
2021年5月12日205,234
2021年4月12日205,301
2021年3月12日205,232
2021年2月12日205,127
2021年1月12日205,088
2020年12月14日205,062
2020年11月12日205,108
2020年10月12日205,055
2020年9月14日205,066
2020年8月12日205,120
2020年7月13日204,970
2020年6月12日304,958
2020年5月12日304,872
2020年4月13日304,894
2020年3月12日304,844

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2020年2月12日305,434
2020年1月14日305,458
2019年12月12日305,357
2019年11月12日305,365
2019年10月15日305,331
2019年9月12日305,339
2019年8月13日505,173
2019年7月12日505,385
2019年6月12日505,392
2019年5月13日505,457
2019年4月12日505,611
2019年3月12日505,529
2019年2月12日505,487
2019年1月15日505,341
2018年12月12日505,589
2018年11月12日505,721
2018年10月12日505,703
2018年9月12日505,761
2018年8月13日505,748
2018年7月12日1005,764
2018年6月12日1005,801
2018年5月14日1005,864
2018年4月12日1005,838
2018年3月12日1005,934
2018年2月13日1006,106
2018年1月12日1006,494
2017年12月12日1006,668
2017年11月13日1006,739
2017年10月12日1006,829
2017年9月12日1006,685
2017年8月14日1006,735
2017年7月12日1007,132
2017年6月12日1007,012
2017年5月12日1007,253
2017年4月12日1007,032
2017年3月13日1007,390
2017年2月13日1007,432
2017年1月12日1007,697
2016年12月12日1007,607
2016年11月14日1007,040
2016年10月12日1007,033
2016年9月12日1007,024
2016年8月12日1007,000
2016年7月12日1007,096
2016年6月13日1007,358
2016年5月12日1007,478
2016年4月12日1007,419
2016年3月14日1007,881
2016年2月12日1007,348
2016年1月12日1008,092
2015年12月14日1008,431
2015年11月12日1008,984
2015年10月13日1208,903
2015年9月14日1209,177
2015年8月12日1209,598
2015年7月13日1209,661
2015年6月12日1209,907
2015年5月12日1209,793
2015年4月13日1209,949
2015年3月12日12010,056
2015年2月12日12010,090
2015年1月13日1209,897
2014年12月12日1209,943
2014年11月12日12010,054
2014年10月14日1209,285
2014年9月12日1209,453
2014年8月12日1209,140
2014年7月14日1209,273
2014年6月12日1209,452
2014年5月12日1209,485
2014年4月14日1209,546
2014年3月12日1209,773
2014年2月12日1209,718
2014年1月14日1209,890
2013年12月12日1209,850
2013年11月12日1209,596
2013年10月15日1209,518
2013年9月12日1209,679
2013年8月12日1209,478
2013年7月12日1209,791
2013年6月12日1209,729
2013年5月13日12010,656
2013年4月12日10010,383
2013年3月12日10010,032
2013年2月12日1009,745
2013年1月15日1009,461
2012年12月12日1008,731
2012年11月12日1008,362
2012年10月12日1008,349
2012年9月12日1008,332
2012年8月13日1008,369
2012年7月12日1008,505
2012年6月12日1008,372
2012年5月14日1008,666
2012年4月12日1008,729
2012年3月12日1009,037
2012年2月13日1008,554
2012年1月12日1008,382
2011年12月12日1008,373
2011年11月14日1008,396
2011年10月12日1008,079
2011年9月12日1008,493
2011年8月12日1008,344
2011年7月12日1009,300
2011年6月13日1009,335
2011年5月12日1009,626
2011年4月12日10010,046
2011年3月14日1009,731
2011年2月14日1009,987
2011年1月12日1009,940
2010年12月13日1009,945
2010年11月12日10010,007
2010年10月12日1009,906
2010年9月13日1009,992
2010年8月12日10010,113
2010年7月12日10010,308
2010年6月14日10010,511
2010年5月12日10010,888
2010年4月12日10011,136
2010年3月12日10010,769
2010年2月12日10010,456
2010年1月12日10011,017
2009年12月14日10010,474
2009年11月12日10010,430
2009年10月13日10010,377
2009年9月14日10010,275
2009年8月12日10010,806
2009年7月13日1009,890
2009年6月12日010,592
  • 基準価額は分配落後の金額です。
  • 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
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