三井住友グローバル債券オープン
分配金一覧
| 決算日 | 分配金 （円） |
基準価格 （円） |
|---|---|---|
| 2026年4月13日 | 15 | 8,505 |
| 2026年3月12日 | 15 | 8,461 |
| 2026年2月12日 | 15 | 8,320 |
| 2026年1月13日 | 15 | 8,463 |
| 2025年12月12日 | 15 | 8,302 |
| 2025年11月12日 | 15 | 8,202 |
| 2025年10月14日 | 15 | 8,088 |
| 2025年9月12日 | 15 | 7,873 |
| 2025年8月12日 | 15 | 7,839 |
| 2025年7月14日 | 15 | 7,749 |
| 2025年6月12日 | 15 | 7,567 |
| 2025年5月12日 | 15 | 7,575 |
| 2025年4月14日 | 15 | 7,359 |
| 2025年3月12日 | 15 | 7,587 |
| 2025年2月12日 | 15 | 7,766 |
| 2025年1月14日 | 15 | 7,827 |
| 2024年12月12日 | 15 | 7,808 |
| 2024年11月12日 | 15 | 7,858 |
| 2024年10月15日 | 15 | 7,786 |
| 2024年9月12日 | 15 | 7,537 |
| 2024年8月13日 | 15 | 7,636 |
| 2024年7月12日 | 15 | 8,108 |
| 2024年6月12日 | 15 | 7,897 |
| 2024年5月13日 | 15 | 7,871 |
| 2024年4月12日 | 15 | 7,718 |
| 2024年3月12日 | 15 | 7,585 |
| 2024年2月13日 | 15 | 7,624 |
| 2024年1月12日 | 15 | 7,528 |
| 2023年12月12日 | 15 | 7,393 |
| 2023年11月13日 | 15 | 7,455 |
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| 2023年10月12日 | 15 | 7,315 |
| 2023年9月12日 | 15 | 7,328 |
| 2023年8月14日 | 15 | 7,349 |
| 2023年7月12日 | 15 | 7,144 |
| 2023年6月12日 | 15 | 7,145 |
| 2023年5月12日 | 15 | 7,029 |
| 2023年4月12日 | 15 | 6,974 |
| 2023年3月13日 | 15 | 6,867 |
| 2023年2月13日 | 15 | 6,810 |
| 2023年1月12日 | 15 | 6,882 |
| 2022年12月12日 | 15 | 7,010 |
| 2022年11月14日 | 15 | 6,993 |
| 2022年10月12日 | 15 | 7,092 |
| 2022年9月12日 | 15 | 7,314 |
| 2022年8月12日 | 15 | 7,103 |
| 2022年7月12日 | 15 | 7,141 |
| 2022年6月13日 | 15 | 7,146 |
| 2022年5月12日 | 15 | 6,965 |
| 2022年4月12日 | 15 | 7,059 |
| 2022年3月14日 | 15 | 6,772 |
| 2022年2月14日 | 15 | 6,863 |
| 2022年1月12日 | 15 | 6,957 |
| 2021年12月13日 | 15 | 6,897 |
| 2021年11月12日 | 15 | 6,990 |
| 2021年10月12日 | 15 | 6,934 |
| 2021年9月13日 | 15 | 6,890 |
| 2021年8月12日 | 15 | 6,903 |
| 2021年7月12日 | 15 | 6,905 |
| 2021年6月14日 | 15 | 6,973 |
| 2021年5月12日 | 15 | 6,867 |
| 2021年4月12日 | 15 | 6,839 |
| 2021年3月12日 | 15 | 6,836 |
| 2021年2月12日 | 15 | 6,783 |
| 2021年1月12日 | 15 | 6,736 |
| 2020年12月14日 | 15 | 6,765 |
| 2020年11月12日 | 15 | 6,703 |
| 2020年10月12日 | 15 | 6,664 |
| 2020年9月14日 | 15 | 6,720 |
| 2020年8月12日 | 15 | 6,742 |
| 2020年7月13日 | 15 | 6,658 |
| 2020年6月12日 | 15 | 6,621 |
| 2020年5月12日 | 15 | 6,447 |
| 2020年4月13日 | 15 | 6,473 |
| 2020年3月12日 | 15 | 6,544 |
| 2020年2月12日 | 15 | 6,948 |
| 2020年1月14日 | 15 | 6,972 |
| 2019年12月12日 | 15 | 6,842 |
| 2019年11月12日 | 15 | 6,840 |
| 2019年10月15日 | 15 | 6,834 |
| 2019年9月12日 | 15 | 6,792 |
| 2019年8月13日 | 15 | 6,666 |
| 2019年7月12日 | 15 | 6,836 |
| 2019年6月12日 | 15 | 6,755 |
| 2019年5月13日 | 15 | 6,698 |
| 2019年4月12日 | 15 | 6,872 |
| 2019年3月12日 | 15 | 6,783 |
| 2019年2月12日 | 15 | 6,733 |
| 2019年1月15日 | 15 | 6,599 |
| 2018年12月12日 | 15 | 6,770 |
| 2018年11月12日 | 15 | 6,778 |
| 2018年10月12日 | 15 | 6,730 |
| 2018年9月12日 | 15 | 6,676 |
| 2018年8月13日 | 15 | 6,688 |
| 2018年7月12日 | 15 | 6,888 |
| 2018年6月12日 | 15 | 6,798 |
| 2018年5月14日 | 15 | 6,904 |
| 2018年4月12日 | 15 | 6,974 |
| 2018年3月12日 | 15 | 6,960 |
| 2018年2月13日 | 15 | 7,066 |
| 2018年1月12日 | 15 | 7,271 |
| 2017年12月12日 | 15 | 7,332 |
| 2017年11月13日 | 15 | 7,285 |
| 2017年10月12日 | 15 | 7,315 |
| 2017年9月12日 | 15 | 7,246 |
| 2017年8月14日 | 15 | 7,139 |
| 2017年7月12日 | 15 | 7,269 |
| 2017年6月12日 | 15 | 7,075 |
| 2017年5月12日 | 15 | 7,190 |
| 2017年4月12日 | 15 | 6,891 |
| 2017年3月13日 | 15 | 7,106 |
| 2017年2月13日 | 15 | 7,103 |
| 2017年1月12日 | 15 | 7,107 |
| 2016年12月12日 | 15 | 7,080 |
| 2016年11月14日 | 15 | 6,693 |
| 2016年10月12日 | 15 | 6,744 |
| 2016年9月12日 | 15 | 6,757 |
| 2016年8月12日 | 15 | 6,809 |
| 2016年7月12日 | 15 | 6,779 |
| 2016年6月13日 | 15 | 6,957 |
| 2016年5月12日 | 15 | 7,098 |
| 2016年4月12日 | 15 | 7,082 |
| 2016年3月14日 | 15 | 7,285 |
| 2016年2月12日 | 15 | 7,101 |
| 2016年1月12日 | 15 | 7,264 |
| 2015年12月14日 | 15 | 7,542 |
| 2015年11月12日 | 15 | 7,714 |
| 2015年10月13日 | 15 | 7,722 |
| 2015年9月14日 | 15 | 7,677 |
| 2015年8月12日 | 15 | 8,068 |
| 2015年7月13日 | 15 | 7,971 |
| 2015年6月12日 | 15 | 8,096 |
| 2015年5月12日 | 15 | 8,015 |
| 2015年4月13日 | 15 | 8,053 |
| 2015年3月12日 | 15 | 8,021 |
| 2015年2月12日 | 15 | 8,167 |
| 2015年1月13日 | 15 | 8,184 |
| 2014年12月12日 | 15 | 8,290 |
| 2014年11月12日 | 15 | 8,164 |
| 2014年10月14日 | 15 | 7,710 |
| 2014年9月12日 | 15 | 7,762 |
| 2014年8月12日 | 15 | 7,512 |
| 2014年7月14日 | 15 | 7,514 |
| 2014年6月12日 | 15 | 7,515 |
| 2014年5月12日 | 15 | 7,520 |
| 2014年4月14日 | 15 | 7,442 |
| 2014年3月12日 | 15 | 7,406 |
| 2014年2月12日 | 15 | 7,316 |
| 2014年1月14日 | 15 | 7,410 |
| 2013年12月12日 | 15 | 7,393 |
| 2013年11月12日 | 15 | 7,115 |
| 2013年10月15日 | 15 | 7,174 |
| 2013年9月12日 | 15 | 7,084 |
| 2013年8月12日 | 15 | 6,985 |
| 2013年7月12日 | 15 | 7,114 |
| 2013年6月12日 | 15 | 7,087 |
| 2013年5月13日 | 15 | 7,741 |
| 2013年4月12日 | 15 | 7,596 |
| 2013年3月12日 | 15 | 7,242 |
| 2013年2月12日 | 15 | 7,161 |
| 2013年1月15日 | 15 | 6,867 |
| 2012年12月12日 | 15 | 6,285 |
| 2012年11月12日 | 15 | 6,004 |
| 2012年10月12日 | 15 | 5,953 |
| 2012年9月12日 | 15 | 5,877 |
| 2012年8月13日 | 15 | 5,818 |
| 2012年7月12日 | 15 | 5,844 |
| 2012年6月12日 | 15 | 5,729 |
| 2012年5月14日 | 15 | 5,911 |
| 2012年4月12日 | 15 | 5,991 |
| 2012年3月12日 | 15 | 6,134 |
| 2012年2月13日 | 15 | 5,806 |
| 2012年1月12日 | 50 | 5,543 |
| 2011年12月12日 | 50 | 5,677 |
| 2011年11月14日 | 50 | 5,784 |
| 2011年10月12日 | 50 | 5,693 |
| 2011年9月12日 | 50 | 5,958 |
| 2011年8月12日 | 50 | 5,998 |
| 2011年7月12日 | 50 | 6,220 |
| 2011年6月13日 | 50 | 6,322 |
| 2011年5月12日 | 50 | 6,355 |
| 2011年4月12日 | 50 | 6,581 |
| 2011年3月14日 | 50 | 6,319 |
| 2011年2月14日 | 50 | 6,327 |
| 2011年1月12日 | 50 | 6,358 |
| 2010年12月13日 | 50 | 6,443 |
| 2010年11月12日 | 50 | 6,584 |
| 2010年10月12日 | 50 | 6,699 |
| 2010年9月13日 | 50 | 6,582 |
| 2010年8月12日 | 50 | 6,659 |
| 2010年7月12日 | 50 | 6,800 |
| 2010年6月14日 | 50 | 6,893 |
| 2010年5月12日 | 50 | 7,105 |
| 2010年4月12日 | 50 | 7,369 |
| 2010年3月12日 | 50 | 7,160 |
| 2010年2月12日 | 50 | 7,023 |
| 2010年1月12日 | 50 | 7,449 |
| 2009年12月14日 | 50 | 7,188 |
| 2009年11月12日 | 50 | 7,386 |
| 2009年10月13日 | 50 | 7,330 |
| 2009年9月14日 | 50 | 7,308 |
| 2009年8月12日 | 50 | 7,578 |
| 2009年7月13日 | 50 | 7,186 |
| 2009年6月12日 | 50 | 7,495 |
| 2009年5月12日 | 50 | 7,416 |
| 2009年4月13日 | 50 | 7,454 |
| 2009年3月12日 | 50 | 6,921 |
| 2009年2月12日 | 50 | 6,626 |
| 2009年1月13日 | 50 | 6,836 |
| 2008年12月12日 | 50 | 6,980 |
| 2008年11月12日 | 50 | 7,183 |
| 2008年10月14日 | 50 | 8,021 |
| 2008年9月12日 | 50 | 9,061 |
| 2008年8月12日 | 43 | 9,632 |
| 2008年7月14日 | 43 | 9,506 |
| 2008年6月12日 | 43 | 9,426 |
| 2008年5月12日 | 43 | 9,284 |
| 2008年4月14日 | 43 | 9,242 |
| 2008年3月12日 | 43 | 9,350 |
| 2008年2月12日 | 43 | 9,602 |
| 2008年1月15日 | 43 | 9,813 |
| 2007年12月12日 | 43 | 9,922 |
| 2007年11月12日 | 43 | 9,952 |
| 2007年10月12日 | 43 | 10,402 |
| 2007年9月12日 | 43 | 9,876 |
| 2007年8月13日 | 100 | 10,158 |
| 2007年7月12日 | 43 | 10,648 |
| 2007年6月12日 | 43 | 10,444 |
| 2007年5月14日 | 100 | 10,490 |
| 2007年4月12日 | 43 | 10,368 |
| 2007年3月12日 | 43 | 10,186 |
| 2007年2月13日 | 100 | 10,404 |
| 2007年1月12日 | 43 | 10,374 |
| 2006年12月12日 | 43 | 10,236 |
| 2006年11月13日 | 43 | 10,158 |
| 2006年10月12日 | 0 | 10,114 |
- 基準価額は分配落後の金額です。
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