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分配金一覧

決算日 分配金
(円)
基準価格
(円)
2024年1月17日308,670
2023年10月17日307,920
2023年7月18日307,984
2023年4月17日307,429
2023年1月17日307,606
2022年10月17日307,538
2022年7月19日308,562
2022年4月18日309,623
2022年1月17日308,860
2021年10月18日308,691
2021年7月19日308,383
2021年4月19日307,723
2021年1月18日306,812
2020年10月19日306,313
2020年7月17日306,180
2020年4月17日305,867
2020年1月17日308,017
2019年10月17日307,863
2019年7月17日307,461
2019年4月17日307,687
2019年1月17日307,042
2018年10月17日307,198
2018年7月17日307,661
2018年4月17日307,043
2018年1月17日307,420
2017年10月17日307,407
2017年7月18日307,275
2017年4月17日306,883
2017年1月17日307,011
2016年10月17日306,524

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2016年7月19日307,099
2016年4月18日307,187
2016年1月18日307,151
2015年10月19日308,003
2015年7月17日308,222
2015年4月17日308,184
2015年1月19日308,047
2014年10月17日306,524
2014年7月17日306,835
2014年4月17日306,426
2014年1月17日306,341
2013年10月17日306,115
2013年7月17日306,129
2013年4月17日306,261
2013年1月17日305,265
2012年10月17日304,475
2012年7月17日304,301
2012年4月17日304,239
2012年1月17日303,740
2011年10月17日303,842
2011年7月19日304,431
2011年4月18日304,576
2011年1月17日304,336
2010年10月18日304,254
2010年7月20日303,810
2010年4月19日304,370
2010年1月18日304,234
2009年10月19日304,140
2009年7月17日303,275
2009年4月17日303,220
2009年1月19日302,941
2008年10月17日304,298
2008年7月17日306,191
2008年4月17日307,432
2008年1月17日306,967
2007年10月17日309,405
2007年7月17日5010,145
2007年4月17日80011,076
2007年1月17日1,00011,651
2006年10月17日011,153
  • 基準価額は分配落後の金額です。
  • 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
  • 当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。
  • 投資信託の取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書(交付目論見書)等の内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。当資料に投資信託説明書(交付目論見書)と異なる内容が存在した場合には、最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容が優先します。
  • 投資信託は値動きのある証券(外国証券には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、運用実績は変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。
  • 投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金融機関でご購入の場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
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  • 当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。当資料に市場環境にかかるデータ・分析、運用・分配金実績等が示される場合、それらは当資料作成時点のものであり、将来の市場環境・運用成果等を保証するものではありません。分配金は金額が変わる、または分配金が支払われない場合もあります。
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