世界高金利債券ファンド
分配金一覧
| 決算日 | 分配金 （円） |
基準価格 （円） |
|---|---|---|
| 2026年4月20日 | 15 | 8,460 |
| 2026年3月18日 | 15 | 8,369 |
| 2026年2月18日 | 15 | 8,237 |
| 2026年1月19日 | 15 | 8,229 |
| 2025年12月18日 | 15 | 8,090 |
| 2025年11月18日 | 15 | 8,032 |
| 2025年10月20日 | 15 | 7,872 |
| 2025年9月18日 | 15 | 7,756 |
| 2025年8月18日 | 15 | 7,667 |
| 2025年7月18日 | 15 | 7,634 |
| 2025年6月18日 | 15 | 7,496 |
| 2025年5月19日 | 15 | 7,371 |
| 2025年4月18日 | 15 | 7,242 |
| 2025年3月18日 | 15 | 7,516 |
| 2025年2月18日 | 15 | 7,519 |
| 2025年1月20日 | 15 | 7,563 |
| 2024年12月18日 | 15 | 7,602 |
| 2024年11月18日 | 15 | 7,642 |
| 2024年10月18日 | 15 | 7,624 |
| 2024年9月18日 | 15 | 7,362 |
| 2024年8月19日 | 15 | 7,540 |
| 2024年7月18日 | 15 | 7,842 |
| 2024年6月18日 | 15 | 7,859 |
| 2024年5月20日 | 15 | 7,774 |
| 2024年4月18日 | 15 | 7,499 |
| 2024年3月18日 | 15 | 7,425 |
| 2024年2月19日 | 15 | 7,431 |
| 2024年1月18日 | 15 | 7,371 |
| 2023年12月18日 | 15 | 7,185 |
| 2023年11月20日 | 15 | 7,244 |
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| 2023年10月18日 | 15 | 7,005 |
| 2023年9月19日 | 15 | 7,061 |
| 2023年8月18日 | 15 | 6,989 |
| 2023年7月18日 | 15 | 6,950 |
| 2023年6月19日 | 15 | 7,000 |
| 2023年5月18日 | 15 | 6,796 |
| 2023年4月18日 | 15 | 6,697 |
| 2023年3月20日 | 15 | 6,587 |
| 2023年2月20日 | 15 | 6,686 |
| 2023年1月18日 | 15 | 6,732 |
| 2022年12月19日 | 15 | 6,899 |
| 2022年11月18日 | 15 | 6,997 |
| 2022年10月18日 | 15 | 7,026 |
| 2022年9月20日 | 15 | 7,112 |
| 2022年8月18日 | 15 | 7,019 |
| 2022年7月19日 | 15 | 7,015 |
| 2022年6月20日 | 15 | 6,992 |
| 2022年5月18日 | 15 | 6,913 |
| 2022年4月18日 | 15 | 7,136 |
| 2022年3月18日 | 15 | 6,834 |
| 2022年2月18日 | 15 | 6,742 |
| 2022年1月18日 | 15 | 6,872 |
| 2021年12月20日 | 15 | 6,855 |
| 2021年11月18日 | 15 | 7,005 |
| 2021年10月18日 | 15 | 7,176 |
| 2021年9月21日 | 15 | 6,895 |
| 2021年8月18日 | 15 | 6,897 |
| 2021年7月19日 | 15 | 6,953 |
| 2021年6月18日 | 15 | 7,069 |
| 2021年5月18日 | 15 | 7,102 |
| 2021年4月19日 | 15 | 7,006 |
| 2021年3月18日 | 15 | 7,040 |
| 2021年2月18日 | 15 | 6,913 |
| 2021年1月18日 | 15 | 6,798 |
| 2020年12月18日 | 15 | 6,816 |
| 2020年11月18日 | 15 | 6,684 |
| 2020年10月19日 | 15 | 6,673 |
| 2020年9月18日 | 15 | 6,740 |
| 2020年8月18日 | 15 | 6,798 |
| 2020年7月20日 | 15 | 6,740 |
| 2020年6月18日 | 15 | 6,615 |
| 2020年5月18日 | 15 | 6,310 |
| 2020年4月20日 | 15 | 6,291 |
| 2020年3月18日 | 15 | 6,118 |
| 2020年2月18日 | 15 | 6,883 |
| 2020年1月20日 | 15 | 6,948 |
| 2019年12月18日 | 15 | 6,863 |
| 2019年11月18日 | 15 | 6,773 |
| 2019年10月18日 | 15 | 6,791 |
| 2019年9月18日 | 15 | 6,764 |
| 2019年8月19日 | 15 | 6,706 |
| 2019年7月18日 | 15 | 6,871 |
| 2019年6月18日 | 25 | 6,812 |
| 2019年5月20日 | 25 | 6,857 |
| 2019年4月18日 | 25 | 7,057 |
| 2019年3月18日 | 25 | 7,049 |
| 2019年2月18日 | 25 | 6,961 |
| 2019年1月18日 | 25 | 6,845 |
| 2018年12月18日 | 25 | 6,981 |
| 2018年11月19日 | 25 | 7,001 |
| 2018年10月18日 | 25 | 7,014 |
| 2018年9月18日 | 25 | 7,005 |
| 2018年8月20日 | 25 | 6,972 |
| 2018年7月18日 | 25 | 7,238 |
| 2018年6月18日 | 25 | 7,101 |
| 2018年5月18日 | 25 | 7,177 |
| 2018年4月18日 | 25 | 7,241 |
| 2018年3月19日 | 25 | 7,123 |
| 2018年2月19日 | 25 | 7,254 |
| 2018年1月18日 | 25 | 7,656 |
| 2017年12月18日 | 25 | 7,639 |
| 2017年11月20日 | 25 | 7,566 |
| 2017年10月18日 | 25 | 7,768 |
| 2017年9月19日 | 25 | 7,807 |
| 2017年8月18日 | 25 | 7,625 |
| 2017年7月18日 | 25 | 7,768 |
| 2017年6月19日 | 25 | 7,669 |
| 2017年5月18日 | 25 | 7,574 |
| 2017年4月18日 | 25 | 7,457 |
| 2017年3月21日 | 25 | 7,629 |
| 2017年2月20日 | 25 | 7,687 |
| 2017年1月18日 | 25 | 7,673 |
| 2016年12月19日 | 25 | 7,776 |
| 2016年11月18日 | 25 | 7,409 |
| 2016年10月18日 | 25 | 7,302 |
| 2016年9月20日 | 25 | 7,217 |
| 2016年8月18日 | 25 | 7,193 |
| 2016年7月19日 | 25 | 7,508 |
| 2016年6月20日 | 25 | 7,382 |
| 2016年5月18日 | 25 | 7,565 |
| 2016年4月18日 | 25 | 7,554 |
| 2016年3月18日 | 25 | 7,706 |
| 2016年2月18日 | 25 | 7,650 |
| 2016年1月18日 | 25 | 7,676 |
| 2015年12月18日 | 25 | 8,169 |
| 2015年11月18日 | 25 | 8,274 |
| 2015年10月19日 | 25 | 8,252 |
| 2015年9月18日 | 25 | 8,145 |
| 2015年8月18日 | 25 | 8,580 |
| 2015年7月21日 | 25 | 8,608 |
| 2015年6月18日 | 25 | 8,733 |
| 2015年5月18日 | 25 | 8,776 |
| 2015年4月20日 | 25 | 8,786 |
| 2015年3月18日 | 25 | 8,669 |
| 2015年2月18日 | 25 | 8,757 |
| 2015年1月19日 | 25 | 8,749 |
| 2014年12月18日 | 25 | 8,790 |
| 2014年11月18日 | 25 | 8,889 |
| 2014年10月20日 | 25 | 8,335 |
| 2014年9月18日 | 25 | 8,491 |
| 2014年8月18日 | 25 | 8,310 |
| 2014年7月18日 | 25 | 8,263 |
| 2014年6月18日 | 25 | 8,319 |
| 2014年5月19日 | 25 | 8,300 |
| 2014年4月18日 | 25 | 8,276 |
| 2014年3月18日 | 25 | 8,173 |
| 2014年2月18日 | 25 | 8,123 |
| 2014年1月20日 | 25 | 8,194 |
| 2013年12月18日 | 25 | 8,145 |
| 2013年11月18日 | 25 | 8,024 |
| 2013年10月18日 | 25 | 7,986 |
| 2013年9月18日 | 25 | 7,920 |
| 2013年8月19日 | 25 | 7,798 |
| 2013年7月18日 | 25 | 8,010 |
| 2013年6月18日 | 25 | 7,880 |
| 2013年5月20日 | 25 | 8,699 |
| 2013年4月18日 | 25 | 8,472 |
| 2013年3月18日 | 25 | 8,133 |
| 2013年2月18日 | 25 | 8,146 |
| 2013年1月18日 | 25 | 7,953 |
| 2012年12月18日 | 25 | 7,462 |
| 2012年11月19日 | 25 | 7,138 |
| 2012年10月18日 | 25 | 7,018 |
| 2012年9月18日 | 25 | 6,936 |
| 2012年8月20日 | 25 | 6,913 |
| 2012年7月18日 | 25 | 6,844 |
| 2012年6月18日 | 25 | 6,762 |
| 2012年5月18日 | 25 | 6,658 |
| 2012年4月18日 | 25 | 6,973 |
| 2012年3月19日 | 25 | 7,173 |
| 2012年2月20日 | 25 | 6,898 |
| 2012年1月18日 | 25 | 6,472 |
| 2011年12月19日 | 25 | 6,473 |
| 2011年11月18日 | 25 | 6,466 |
| 2011年10月18日 | 25 | 6,486 |
| 2011年9月20日 | 25 | 6,578 |
| 2011年8月18日 | 25 | 6,726 |
| 2011年7月19日 | 25 | 6,796 |
| 2011年6月20日 | 25 | 6,839 |
| 2011年5月18日 | 25 | 6,897 |
| 2011年4月18日 | 25 | 6,997 |
| 2011年3月18日 | 25 | 6,656 |
| 2011年2月18日 | 25 | 6,818 |
| 2011年1月18日 | 25 | 6,791 |
| 2010年12月20日 | 40 | 6,787 |
| 2010年11月18日 | 40 | 6,887 |
| 2010年10月18日 | 40 | 6,890 |
| 2010年9月21日 | 40 | 7,026 |
| 2010年8月18日 | 40 | 6,961 |
| 2010年7月20日 | 40 | 6,876 |
| 2010年6月18日 | 40 | 7,087 |
| 2010年5月18日 | 40 | 7,195 |
| 2010年4月19日 | 40 | 7,358 |
| 2010年3月18日 | 40 | 7,254 |
| 2010年2月18日 | 40 | 7,169 |
| 2010年1月18日 | 60 | 7,330 |
| 2009年12月18日 | 60 | 7,137 |
| 2009年11月18日 | 60 | 7,354 |
| 2009年10月19日 | 60 | 7,482 |
| 2009年9月18日 | 60 | 7,393 |
| 2009年8月18日 | 60 | 7,369 |
| 2009年7月21日 | 60 | 7,235 |
| 2009年6月18日 | 60 | 7,275 |
| 2009年5月18日 | 60 | 7,017 |
| 2009年4月20日 | 60 | 7,167 |
| 2009年3月18日 | 60 | 6,806 |
| 2009年2月18日 | 60 | 6,305 |
| 2009年1月19日 | 70 | 6,487 |
| 2008年12月18日 | 70 | 6,417 |
| 2008年11月18日 | 70 | 6,523 |
| 2008年10月20日 | 70 | 7,287 |
| 2008年9月18日 | 70 | 8,450 |
| 2008年8月18日 | 70 | 9,374 |
| 2008年7月18日 | 70 | 9,437 |
| 2008年6月18日 | 70 | 9,466 |
| 2008年5月19日 | 70 | 9,416 |
| 2008年4月18日 | 70 | 9,336 |
| 2008年3月18日 | 70 | 8,899 |
| 2008年2月18日 | 70 | 9,652 |
| 2008年1月18日 | 70 | 9,558 |
| 2007年12月18日 | 140 | 10,040 |
| 2007年11月19日 | 70 | 10,180 |
| 2007年10月18日 | 70 | 10,592 |
| 2007年9月18日 | 70 | 10,205 |
| 2007年8月20日 | 70 | 9,880 |
| 2007年7月18日 | 70 | 10,868 |
| 2007年6月18日 | 140 | 10,805 |
| 2007年5月18日 | 60 | 10,842 |
| 2007年4月18日 | 60 | 10,669 |
| 2007年3月19日 | 60 | 10,358 |
| 2007年2月19日 | 60 | 10,596 |
| 2007年1月18日 | 60 | 10,670 |
| 2006年12月18日 | 120 | 10,553 |
| 2006年11月20日 | 60 | 10,528 |
| 2006年10月18日 | 60 | 10,469 |
| 2006年9月19日 | 60 | 10,477 |
| 2006年8月18日 | 0 | 10,366 |
| 2006年7月18日 | 0 | 10,165 |
- 基準価額は分配落後の金額です。
- 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
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