三井住友・グローバル好配当株式オープン

分配金一覧

決算日	分配金（円）	基準価格（円）
2024年4月12日	15	11,335
2024年3月12日	650	10,716
2024年2月13日	15	11,181
2024年1月12日	15	10,564
2023年12月12日	350	10,382
2023年11月13日	15	10,589
2023年10月12日	15	10,470
2023年9月12日	450	10,528
2023年8月14日	15	11,001
2023年7月12日	15	10,530
2023年6月12日	350	10,387
2023年5月12日	15	10,320
2023年4月12日	15	10,392
2023年3月13日	50	10,073
2023年2月13日	15	10,332
2023年1月12日	15	10,363
2022年12月12日	350	10,377
2022年11月14日	15	10,800
2022年10月12日	15	9,837
2022年9月12日	100	10,562
2022年8月12日	15	10,343
2022年7月12日	15	9,906
2022年6月13日	150	10,166
2022年5月12日	15	9,823
2022年4月12日	15	10,314
2022年3月14日	15	9,290
2022年2月14日	15	9,496
2022年1月12日	15	9,898
2021年12月13日	15	9,688
2021年11月12日	15	9,662

2021年10月12日	15	9,089
2021年9月13日	15	9,018
2021年8月12日	15	9,173
2021年7月12日	15	8,889
2021年6月14日	15	8,825
2021年5月12日	15	8,613
2021年4月12日	15	8,516
2021年3月12日	15	8,147
2021年2月12日	15	7,717
2021年1月12日	15	7,615
2020年12月14日	15	7,326
2020年11月12日	15	7,275
2020年10月12日	15	7,022
2020年9月14日	15	6,937
2020年8月12日	15	6,932
2020年7月13日	15	6,642
2020年6月12日	15	6,482
2020年5月12日	15	6,260
2020年4月13日	15	6,248
2020年3月12日	15	6,112
2020年2月12日	15	7,770
2020年1月14日	15	7,695
2019年12月12日	15	7,385
2019年11月12日	15	7,384
2019年10月15日	15	7,107
2019年9月12日	15	7,127
2019年8月13日	15	6,715
2019年7月12日	15	7,209
2019年6月12日	15	7,124
2019年5月13日	15	7,136
2019年4月12日	15	7,426
2019年3月12日	15	7,198
2019年2月12日	15	6,951
2019年1月15日	15	6,566
2018年12月12日	15	6,909
2018年11月12日	15	7,190
2018年10月12日	15	6,983
2018年9月12日	15	7,273
2018年8月13日	15	7,204
2018年7月12日	15	7,326
2018年6月12日	15	7,390
2018年5月14日	15	7,337
2018年4月12日	15	7,089
2018年3月12日	15	7,274
2018年2月13日	15	7,192
2018年1月12日	15	7,664
2017年12月12日	15	7,512
2017年11月13日	15	7,391
2017年10月12日	15	7,367
2017年9月12日	15	6,980
2017年8月14日	15	6,810
2017年7月12日	15	7,066
2017年6月12日	15	6,896
2017年5月12日	15	7,008
2017年4月12日	15	6,613
2017年3月13日	15	6,892
2017年2月13日	15	6,710
2017年1月12日	15	6,714
2016年12月12日	15	6,650
2016年11月14日	15	6,015
2016年10月12日	15	5,902
2016年9月12日	15	5,919
2016年8月12日	15	6,004
2016年7月12日	15	5,880
2016年6月13日	15	5,972
2016年5月12日	15	6,074
2016年4月12日	15	5,953
2016年3月14日	15	6,199
2016年2月12日	15	5,557
2016年1月12日	15	5,906
2015年12月14日	15	6,353
2015年11月12日	15	6,785
2015年10月13日	15	6,691
2015年9月14日	15	6,440
2015年8月12日	15	7,152
2015年7月13日	15	7,119
2015年6月12日	15	7,406
2015年5月12日	15	7,390
2015年4月13日	15	7,284
2015年3月12日	15	7,090
2015年2月12日	15	7,228
2015年1月13日	15	6,969
2014年12月12日	15	7,100
2014年11月12日	15	7,131
2014年10月14日	15	6,365
2014年9月12日	15	6,830
2014年8月12日	15	6,448
2014年7月14日	15	6,550
2014年6月12日	15	6,537
2014年5月12日	15	6,456
2014年4月14日	15	6,251
2014年3月12日	15	6,239
2014年2月12日	15	6,083
2014年1月14日	15	6,180
2013年12月12日	15	6,049
2013年11月12日	15	5,936
2013年10月15日	15	5,732
2013年9月12日	15	5,738
2013年8月12日	15	5,530
2013年7月12日	15	5,635
2013年6月12日	15	5,448
2013年5月13日	15	5,903
2013年4月12日	15	5,642
2013年3月12日	15	5,378
2013年2月12日	15	5,188
2013年1月15日	15	4,883
2012年12月12日	15	4,384
2012年11月12日	15	4,075
2012年10月12日	15	4,152
2012年9月12日	15	4,137
2012年8月13日	15	4,101
2012年7月12日	15	4,007
2012年6月12日	15	3,872
2012年5月14日	15	4,065
2012年4月12日	15	4,114
2012年3月12日	15	4,240
2012年2月13日	15	3,976
2012年1月12日	15	3,760
2011年12月12日	15	3,732
2011年11月14日	15	3,793
2011年10月12日	15	3,653
2011年9月12日	40	3,640
2011年8月12日	40	3,675
2011年7月12日	40	4,216
2011年6月13日	40	4,198
2011年5月12日	40	4,427
2011年4月12日	40	4,600
2011年3月14日	40	4,340
2011年2月14日	40	4,456
2011年1月12日	40	4,374
2010年12月13日	40	4,387
2010年11月12日	40	4,416
2010年10月12日	40	4,340
2010年9月13日	40	4,230
2010年8月12日	40	4,188
2010年7月12日	40	4,292
2010年6月14日	40	4,384
2010年5月12日	40	4,701
2010年4月12日	40	5,169
2010年3月12日	40	4,901
2010年2月12日	40	4,648
2010年1月12日	40	5,290
2009年12月14日	40	4,945
2009年11月12日	40	5,069
2009年10月13日	40	4,963
2009年9月14日	40	4,882
2009年8月12日	40	4,897
2009年7月13日	40	4,304
2009年6月12日	40	4,870
2009年5月12日	40	4,638
2009年4月13日	40	4,540
2009年3月12日	40	4,063
2009年2月12日	40	4,305
2009年1月13日	40	4,634
2008年12月12日	40	4,728
2008年11月12日	40	5,081
2008年10月14日	40	5,814
2008年9月12日	40	7,267
2008年8月12日	40	8,147
2008年7月14日	40	8,144
2008年6月12日	40	8,745
2008年5月12日	40	8,691
2008年4月14日	40	8,404
2008年3月12日	40	8,455
2008年2月12日	40	8,753
2008年1月15日	40	9,693
2007年12月12日	140	10,436
2007年11月12日	40	10,407
2007年10月12日	40	11,482
2007年9月12日	90	10,236
2007年8月13日	40	10,396
2007年7月12日	40	11,523
2007年6月12日	1,340	11,272
2007年5月14日	40	12,494
2007年4月12日	40	12,039
2007年3月12日	40	11,120
2007年2月13日	40	11,633
2007年1月12日	40	11,247
2006年12月12日	1,540	10,712
2006年11月13日	40	11,913
2006年10月12日	40	11,643
2006年9月12日	40	11,070
2006年8月14日	30	10,698
2006年7月12日	30	10,380
2006年6月12日	80	10,137
2006年5月12日	30	10,496
2006年4月12日	30	10,643
2006年3月13日	30	10,590
2006年2月13日	30	10,417
2006年1月12日	30	10,242
2005年12月12日	1,530	10,354
2005年11月14日	30	11,282
2005年10月12日	30	10,921
2005年9月12日	30	10,740
2005年8月12日	30	10,604
2005年7月12日	0	10,415
2005年6月13日	0	10,126

基準価額は分配落後の金額です。

当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
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