三井住友・豪ドル債ファンド
分配金一覧
| 決算日 | 分配金 （円） |
基準価格 （円） |
|---|---|---|
| 2026年4月6日 | 5 | 5,244 |
| 2026年3月5日 | 5 | 5,374 |
| 2026年2月5日 | 5 | 5,282 |
| 2026年1月5日 | 5 | 5,041 |
| 2025年12月5日 | 5 | 4,938 |
| 2025年11月5日 | 5 | 4,888 |
| 2025年10月6日 | 5 | 4,776 |
| 2025年9月5日 | 5 | 4,738 |
| 2025年8月5日 | 5 | 4,663 |
| 2025年7月7日 | 5 | 4,662 |
| 2025年6月5日 | 5 | 4,532 |
| 2025年5月7日 | 5 | 4,469 |
| 2025年4月7日 | 5 | 4,270 |
| 2025年3月5日 | 5 | 4,422 |
| 2025年2月5日 | 5 | 4,604 |
| 2025年1月6日 | 5 | 4,639 |
| 2024年12月5日 | 5 | 4,595 |
| 2024年11月5日 | 5 | 4,680 |
| 2024年10月7日 | 5 | 4,801 |
| 2024年9月5日 | 5 | 4,625 |
| 2024年8月5日 | 5 | 4,525 |
| 2024年7月5日 | 5 | 5,015 |
| 2024年6月5日 | 5 | 4,783 |
| 2024年5月7日 | 5 | 4,716 |
| 2024年4月5日 | 5 | 4,696 |
| 2024年3月5日 | 5 | 4,586 |
| 2024年2月5日 | 5 | 4,540 |
| 2024年1月5日 | 5 | 4,524 |
| 2023年12月5日 | 5 | 4,439 |
| 2023年11月6日 | 5 | 4,357 |
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| 2023年10月5日 | 5 | 4,232 |
| 2023年9月5日 | 5 | 4,350 |
| 2023年8月7日 | 5 | 4,267 |
| 2023年7月5日 | 5 | 4,413 |
| 2023年6月5日 | 5 | 4,290 |
| 2023年5月8日 | 5 | 4,293 |
| 2023年4月5日 | 5 | 4,202 |
| 2023年3月6日 | 5 | 4,201 |
| 2023年2月6日 | 5 | 4,288 |
| 2023年1月5日 | 5 | 4,115 |
| 2022年12月5日 | 5 | 4,263 |
| 2022年11月7日 | 5 | 4,288 |
| 2022年10月5日 | 5 | 4,289 |
| 2022年9月5日 | 5 | 4,401 |
| 2022年8月5日 | 5 | 4,354 |
| 2022年7月5日 | 5 | 4,210 |
| 2022年6月6日 | 5 | 4,379 |
| 2022年5月6日 | 5 | 4,330 |
| 2022年4月5日 | 5 | 4,451 |
| 2022年3月7日 | 5 | 4,219 |
| 2022年2月7日 | 5 | 4,132 |
| 2022年1月5日 | 5 | 4,321 |
| 2021年12月6日 | 5 | 4,097 |
| 2021年11月5日 | 5 | 4,309 |
| 2021年10月5日 | 5 | 4,247 |
| 2021年9月6日 | 5 | 4,351 |
| 2021年8月5日 | 5 | 4,335 |
| 2021年7月5日 | 5 | 4,409 |
| 2021年6月7日 | 5 | 4,456 |
| 2021年5月6日 | 10 | 4,447 |
| 2021年4月5日 | 10 | 4,399 |
| 2021年3月5日 | 10 | 4,401 |
| 2021年2月5日 | 10 | 4,326 |
| 2021年1月5日 | 10 | 4,320 |
| 2020年12月7日 | 10 | 4,218 |
| 2020年11月5日 | 10 | 4,105 |
| 2020年10月5日 | 10 | 4,127 |
| 2020年9月7日 | 10 | 4,200 |
| 2020年8月5日 | 10 | 4,129 |
| 2020年7月6日 | 10 | 4,031 |
| 2020年6月5日 | 10 | 4,101 |
| 2020年5月7日 | 10 | 3,686 |
| 2020年4月6日 | 10 | 3,536 |
| 2020年3月5日 | 10 | 3,960 |
| 2020年2月5日 | 10 | 4,075 |
| 2020年1月6日 | 10 | 4,095 |
| 2019年12月5日 | 25 | 4,105 |
| 2019年11月5日 | 25 | 4,112 |
| 2019年10月7日 | 25 | 4,051 |
| 2019年9月5日 | 25 | 4,045 |
| 2019年8月5日 | 25 | 4,071 |
| 2019年7月5日 | 25 | 4,237 |
| 2019年6月5日 | 25 | 4,196 |
| 2019年5月7日 | 25 | 4,284 |
| 2019年4月5日 | 25 | 4,358 |
| 2019年3月5日 | 25 | 4,312 |
| 2019年2月5日 | 25 | 4,332 |
| 2019年1月7日 | 25 | 4,197 |
| 2018年12月5日 | 40 | 4,505 |
| 2018年11月5日 | 40 | 4,434 |
| 2018年10月5日 | 40 | 4,428 |
| 2018年9月5日 | 40 | 4,453 |
| 2018年8月6日 | 40 | 4,578 |
| 2018年7月5日 | 40 | 4,587 |
| 2018年6月5日 | 40 | 4,716 |
| 2018年5月7日 | 40 | 4,652 |
| 2018年4月5日 | 40 | 4,703 |
| 2018年3月5日 | 40 | 4,711 |
| 2018年2月5日 | 40 | 5,067 |
| 2018年1月5日 | 40 | 5,182 |
| 2017年12月5日 | 50 | 5,065 |
| 2017年11月6日 | 50 | 5,211 |
| 2017年10月5日 | 50 | 5,262 |
| 2017年9月5日 | 50 | 5,298 |
| 2017年8月7日 | 50 | 5,341 |
| 2017年7月5日 | 50 | 5,302 |
| 2017年6月5日 | 50 | 5,122 |
| 2017年5月8日 | 50 | 5,190 |
| 2017年4月5日 | 50 | 5,247 |
| 2017年3月6日 | 50 | 5,435 |
| 2017年2月6日 | 50 | 5,460 |
| 2017年1月5日 | 50 | 5,437 |
| 2016年12月5日 | 50 | 5,430 |
| 2016年11月7日 | 50 | 5,214 |
| 2016年10月5日 | 50 | 5,287 |
| 2016年9月5日 | 50 | 5,367 |
| 2016年8月5日 | 50 | 5,284 |
| 2016年7月5日 | 50 | 5,296 |
| 2016年6月6日 | 50 | 5,391 |
| 2016年5月6日 | 50 | 5,524 |
| 2016年4月5日 | 50 | 5,827 |
| 2016年3月7日 | 50 | 5,815 |
| 2016年2月5日 | 50 | 5,893 |
| 2016年1月5日 | 50 | 5,972 |
| 2015年12月7日 | 50 | 6,307 |
| 2015年11月5日 | 50 | 6,158 |
| 2015年10月5日 | 50 | 5,984 |
| 2015年9月7日 | 50 | 5,968 |
| 2015年8月5日 | 50 | 6,647 |
| 2015年7月6日 | 50 | 6,728 |
| 2015年6月5日 | 50 | 6,905 |
| 2015年5月7日 | 50 | 6,970 |
| 2015年4月6日 | 50 | 6,838 |
| 2015年3月5日 | 75 | 7,003 |
| 2015年2月5日 | 75 | 6,900 |
| 2015年1月5日 | 75 | 7,343 |
| 2014年12月5日 | 75 | 7,545 |
| 2014年11月5日 | 75 | 7,390 |
| 2014年10月6日 | 75 | 7,151 |
| 2014年9月5日 | 75 | 7,471 |
| 2014年8月5日 | 75 | 7,292 |
| 2014年7月7日 | 75 | 7,374 |
| 2014年6月5日 | 75 | 7,324 |
| 2014年5月7日 | 75 | 7,344 |
| 2014年4月7日 | 75 | 7,429 |
| 2014年3月5日 | 75 | 7,159 |
| 2014年2月5日 | 75 | 7,108 |
| 2014年1月6日 | 75 | 7,382 |
| 2013年12月5日 | 75 | 7,327 |
| 2013年11月5日 | 75 | 7,482 |
| 2013年10月7日 | 75 | 7,423 |
| 2013年9月5日 | 75 | 7,408 |
| 2013年8月5日 | 75 | 7,300 |
| 2013年7月5日 | 75 | 7,525 |
| 2013年6月5日 | 75 | 8,189 |
| 2013年5月7日 | 75 | 8,732 |
| 2013年4月5日 | 75 | 8,535 |
| 2013年3月5日 | 75 | 8,179 |
| 2013年2月5日 | 75 | 8,305 |
| 2013年1月7日 | 75 | 8,012 |
| 2012年12月5日 | 75 | 7,577 |
| 2012年11月5日 | 75 | 7,437 |
| 2012年10月5日 | 75 | 7,255 |
| 2012年9月5日 | 100 | 7,219 |
| 2012年8月6日 | 100 | 7,503 |
| 2012年7月5日 | 100 | 7,468 |
| 2012年6月5日 | 100 | 7,082 |
| 2012年5月7日 | 100 | 7,476 |
| 2012年4月5日 | 100 | 7,678 |
| 2012年3月5日 | 100 | 7,944 |
| 2012年2月6日 | 100 | 7,635 |
| 2012年1月5日 | 100 | 7,384 |
| 2011年12月5日 | 100 | 7,506 |
| 2011年11月7日 | 100 | 7,639 |
| 2011年10月5日 | 100 | 6,956 |
| 2011年9月5日 | 100 | 7,853 |
| 2011年8月5日 | 100 | 8,049 |
| 2011年7月5日 | 100 | 8,284 |
| 2011年6月6日 | 100 | 8,284 |
| 2011年5月6日 | 100 | 8,229 |
| 2011年4月5日 | 100 | 8,424 |
| 2011年3月7日 | 100 | 8,134 |
| 2011年2月7日 | 100 | 8,145 |
| 2011年1月5日 | 100 | 8,166 |
| 2010年12月6日 | 100 | 8,175 |
| 2010年11月5日 | 100 | 8,310 |
| 2010年10月5日 | 100 | 8,313 |
| 2010年9月6日 | 100 | 8,118 |
| 2010年8月5日 | 100 | 8,299 |
| 2010年7月5日 | 100 | 7,877 |
| 2010年6月7日 | 100 | 8,074 |
| 2010年5月6日 | 100 | 9,019 |
| 2010年4月5日 | 100 | 9,148 |
| 2010年3月5日 | 100 | 8,624 |
| 2010年2月5日 | 100 | 8,512 |
| 2010年1月5日 | 100 | 9,028 |
| 2009年12月7日 | 100 | 8,947 |
| 2009年11月5日 | 100 | 8,985 |
| 2009年10月5日 | 100 | 8,576 |
| 2009年9月7日 | 100 | 8,661 |
| 2009年8月5日 | 100 | 8,800 |
| 2009年7月6日 | 100 | 8,467 |
| 2009年6月5日 | 100 | 8,631 |
| 2009年5月7日 | 100 | 8,366 |
| 2009年4月6日 | 100 | 8,092 |
| 2009年3月5日 | 60 | 7,458 |
| 2009年2月5日 | 60 | 6,936 |
| 2009年1月5日 | 60 | 7,580 |
| 2008年12月5日 | 60 | 7,049 |
| 2008年11月5日 | 60 | 8,177 |
| 2008年10月6日 | 60 | 9,570 |
| 2008年9月5日 | 60 | 10,418 |
| 2008年8月5日 | 60 | 11,515 |
| 2008年7月7日 | 60 | 11,469 |
| 2008年6月5日 | 60 | 11,364 |
| 2008年5月7日 | 60 | 11,244 |
| 2008年4月7日 | 60 | 10,597 |
| 2008年3月5日 | 50 | 10,992 |
| 2008年2月5日 | 50 | 11,177 |
| 2008年1月7日 | 50 | 10,873 |
| 2007年12月5日 | 50 | 10,957 |
| 2007年11月5日 | 50 | 12,070 |
| 2007年10月5日 | 50 | 11,950 |
| 2007年9月5日 | 50 | 11,038 |
| 2007年8月6日 | 50 | 11,786 |
| 2007年7月5日 | 50 | 12,155 |
| 2007年6月5日 | 50 | 11,853 |
| 2007年5月7日 | 50 | 11,652 |
| 2007年4月5日 | 50 | 11,432 |
| 2007年3月5日 | 50 | 10,901 |
| 2007年2月5日 | 50 | 11,102 |
| 2007年1月5日 | 50 | 11,113 |
| 2006年12月5日 | 50 | 10,908 |
| 2006年11月6日 | 50 | 10,812 |
| 2006年10月5日 | 50 | 10,530 |
| 2006年9月5日 | 50 | 10,752 |
| 2006年8月7日 | 50 | 10,468 |
| 2006年7月5日 | 50 | 10,260 |
| 2006年6月5日 | 50 | 10,127 |
| 2006年5月8日 | 50 | 10,455 |
| 2006年4月5日 | 50 | 10,321 |
| 2006年3月6日 | 50 | 10,613 |
| 2006年2月6日 | 50 | 10,922 |
| 2006年1月5日 | 50 | 10,694 |
| 2005年12月5日 | 45 | 11,063 |
| 2005年11月7日 | 45 | 10,545 |
| 2005年10月5日 | 45 | 10,717 |
| 2005年9月5日 | 45 | 10,477 |
| 2005年8月5日 | 45 | 10,651 |
| 2005年7月5日 | 45 | 10,430 |
| 2005年6月6日 | 45 | 10,149 |
| 2005年5月6日 | 45 | 10,131 |
| 2005年4月5日 | 45 | 10,210 |
| 2005年3月7日 | 45 | 10,174 |
| 2005年2月7日 | 40 | 9,928 |
| 2005年1月5日 | 40 | 9,938 |
| 2004年12月6日 | 40 | 9,913 |
| 2004年11月5日 | 40 | 9,939 |
| 2004年10月5日 | 40 | 9,843 |
| 2004年9月6日 | 40 | 9,389 |
| 2004年8月5日 | 40 | 9,628 |
| 2004年7月5日 | 40 | 9,467 |
| 2004年6月7日 | 40 | 9,490 |
| 2004年5月6日 | 40 | 9,691 |
| 2004年4月5日 | 40 | 9,795 |
| 2004年3月5日 | 40 | 10,195 |
| 2004年2月5日 | 40 | 9,826 |
| 2004年1月5日 | 40 | 9,906 |
| 2003年12月5日 | 35 | 9,629 |
| 2003年11月5日 | 35 | 9,349 |
| 2003年10月6日 | 35 | 9,384 |
| 2003年9月5日 | 35 | 9,177 |
| 2003年8月5日 | 35 | 9,673 |
- 基準価額は分配落後の金額です。
- 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
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