エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)

分配金一覧

決算日 分配金
(円)
基準価格
(円)
2021年7月16日357,160
2021年6月16日357,322
2021年5月17日357,344
2021年4月16日357,215
2021年3月16日357,163
2021年2月16日357,205
2021年1月18日357,023
2020年12月16日357,040
2020年11月16日356,712
2020年10月16日356,381
2020年9月16日356,689
2020年8月17日356,608
2020年7月16日356,457
2020年6月16日356,266
2020年5月18日355,411
2020年4月16日355,483
2020年3月16日355,826
2020年2月17日357,304
2020年1月16日357,437
2019年12月16日357,257
2019年11月18日356,995
2019年10月16日356,899
2019年9月17日356,931
2019年8月16日506,886
2019年7月16日507,467
2019年6月17日507,133
2019年5月16日507,147
2019年4月16日507,598
2019年3月18日507,677
2019年2月18日507,583

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2019年1月16日507,307
2018年12月17日507,535
2018年11月16日507,552
2018年10月16日507,301
2018年9月18日507,354
2018年8月16日907,232
2018年7月17日907,880
2018年6月18日907,888
2018年5月16日907,983
2018年4月16日908,668
2018年3月16日908,516
2018年2月16日1108,682
2018年1月16日1109,277
2017年12月18日1109,151
2017年11月16日1109,020
2017年10月16日1109,525
2017年9月19日1109,698
2017年8月16日1109,511
2017年7月18日1109,816
2017年6月16日1109,609
2017年5月16日1109,477
2017年4月17日1109,275
2017年3月16日1109,559
2017年2月16日1109,972
2017年1月16日1109,933
2016年12月16日1109,971
2016年11月16日1109,305
2016年10月17日1109,346
2016年9月16日1109,484
2016年8月16日1109,476
2016年7月19日1109,684
2016年6月16日1109,366
2016年5月16日1109,374
2016年4月18日1109,547
2016年3月16日1109,297
2016年2月16日1109,073
2016年1月18日1109,177
2015年12月16日11010,313
2015年11月16日11010,289
2015年10月16日11010,535
2015年9月16日1109,883
2015年8月17日11010,796
2015年7月16日11011,053
2015年6月16日11011,642
2015年5月18日11012,397
2015年4月16日11012,602
2015年3月16日11012,096
2015年2月16日11012,286
2015年1月16日11012,523
2014年12月16日11012,341
2014年11月17日11013,089
2014年10月16日11011,986
2014年9月16日11012,666
2014年8月18日11012,793
2014年7月16日11013,198
2014年6月16日11013,102
2014年5月16日11012,945
2014年4月16日11012,766
2014年3月17日11012,370
2014年2月17日11012,103
2014年1月16日11012,566
2013年12月16日11012,248
2013年11月18日11012,034
2013年10月16日11012,141
2013年9月17日11011,787
2013年8月16日11011,603
2013年7月16日11011,678
2013年6月17日11011,929
2013年5月16日11013,754
2013年4月16日11013,722
2013年3月18日11012,863
2013年2月18日11013,105
2013年1月16日11012,556
2012年12月17日11011,953
2012年11月16日11011,110
2012年10月16日11011,002
2012年9月18日11011,101
2012年8月16日11010,728
2012年7月17日11010,554
2012年6月18日11010,214
2012年5月16日11010,196
2012年4月16日11011,093
2012年3月16日11011,431
2012年2月16日11010,901
2012年1月16日1109,983
2011年12月16日1109,676
2011年11月16日1109,928
2011年10月17日11010,284
2011年9月16日11010,783
2011年8月16日11010,917
2011年7月19日11011,438
2011年6月16日11011,267
2011年5月16日11010,968
2011年4月18日11011,357
2011年3月16日11010,098
2011年2月16日11010,765
2011年1月17日11011,118
2010年12月16日11010,918
2010年11月16日11011,567
2010年10月18日11011,213
2010年9月16日11011,249
2010年8月16日11010,962
2010年7月16日11010,986
2010年6月16日11010,899
2010年5月17日11011,316
2010年4月16日11011,683
2010年3月16日11011,087
2010年2月16日11010,673
2010年1月18日11011,632
2009年12月16日11011,211
2009年11月16日11011,499
2009年10月16日80011,715
  • 分配金は1万口あたり、税引前の金額です。
  • 基準価額は分配落後の金額です。
  • 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
  • 当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。
  • 投資信託の取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書(交付目論見書)等の内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。当資料に投資信託説明書(交付目論見書)と異なる内容が存在した場合には、最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容が優先します。
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