グローバル資産分散オープン
分配金一覧
決算日 | 分配金 (円) |
基準価格 (円) |
---|---|---|
2024年7月29日 | 30 | 12,293 |
2024年5月27日 | 300 | 12,401 |
2024年3月27日 | 30 | 12,228 |
2024年1月29日 | 30 | 11,743 |
2023年11月27日 | 300 | 11,448 |
2023年9月27日 | 30 | 11,429 |
2023年7月27日 | 30 | 11,327 |
2023年5月29日 | 100 | 10,886 |
2023年3月27日 | 30 | 10,256 |
2023年1月27日 | 30 | 10,680 |
2022年11月28日 | 100 | 10,889 |
2022年9月27日 | 30 | 10,505 |
2022年7月27日 | 30 | 10,988 |
2022年5月27日 | 50 | 10,745 |
2022年3月28日 | 30 | 11,041 |
2022年1月27日 | 30 | 10,567 |
2021年11月29日 | 50 | 10,629 |
2021年9月27日 | 30 | 10,565 |
2021年7月27日 | 30 | 10,472 |
2021年5月27日 | 30 | 10,304 |
2021年3月29日 | 30 | 10,040 |
2021年1月27日 | 30 | 9,515 |
2020年11月27日 | 30 | 9,249 |
2020年9月28日 | 30 | 8,781 |
2020年7月27日 | 30 | 8,753 |
2020年5月27日 | 30 | 8,354 |
2020年3月27日 | 30 | 7,934 |
2020年1月27日 | 30 | 9,349 |
2019年11月27日 | 30 | 9,140 |
2019年9月27日 | 30 | 8,876 |
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2019年7月29日 | 30 | 8,885 |
2019年5月27日 | 30 | 8,694 |
2019年3月27日 | 30 | 8,878 |
2019年1月28日 | 30 | 8,555 |
2018年11月27日 | 30 | 8,742 |
2018年9月27日 | 30 | 9,061 |
2018年7月27日 | 30 | 9,012 |
2018年5月28日 | 30 | 8,944 |
2018年3月27日 | 30 | 8,749 |
2018年1月29日 | 30 | 9,400 |
2017年11月27日 | 30 | 9,276 |
2017年9月27日 | 30 | 9,174 |
2017年7月27日 | 30 | 9,009 |
2017年5月29日 | 30 | 8,846 |
2017年3月27日 | 30 | 8,585 |
2017年1月27日 | 30 | 8,787 |
2016年11月28日 | 30 | 8,392 |
2016年9月27日 | 30 | 7,888 |
2016年7月27日 | 30 | 8,163 |
2016年5月27日 | 30 | 8,348 |
2016年3月28日 | 30 | 8,482 |
2016年1月27日 | 30 | 8,451 |
2015年11月27日 | 30 | 9,182 |
2015年9月28日 | 30 | 8,891 |
2015年7月27日 | 30 | 9,535 |
2015年5月27日 | 30 | 9,806 |
2015年3月27日 | 30 | 9,468 |
2015年1月27日 | 30 | 9,379 |
2014年11月27日 | 30 | 9,440 |
2014年9月29日 | 30 | 8,784 |
2014年7月28日 | 30 | 8,524 |
2014年5月27日 | 30 | 8,417 |
2014年3月27日 | 30 | 8,172 |
2014年1月27日 | 30 | 8,030 |
2013年11月27日 | 30 | 8,002 |
2013年9月27日 | 30 | 7,823 |
2013年7月29日 | 30 | 7,645 |
2013年5月27日 | 30 | 8,080 |
2013年3月27日 | 30 | 7,552 |
2013年1月28日 | 30 | 7,241 |
2012年11月27日 | 30 | 6,347 |
2012年9月27日 | 30 | 6,003 |
2012年7月27日 | 30 | 5,858 |
2012年5月28日 | 30 | 5,742 |
2012年3月27日 | 30 | 6,349 |
2012年1月27日 | 30 | 5,804 |
2011年11月28日 | 30 | 5,453 |
2011年9月27日 | 30 | 5,447 |
2011年7月27日 | 30 | 6,213 |
2011年5月27日 | 30 | 6,356 |
2011年3月28日 | 30 | 6,301 |
2011年1月27日 | 30 | 6,323 |
2010年11月29日 | 30 | 6,234 |
2010年9月27日 | 30 | 6,243 |
2010年7月27日 | 30 | 6,154 |
2010年5月27日 | 30 | 5,970 |
2010年3月29日 | 30 | 6,584 |
2010年1月27日 | 30 | 6,273 |
2009年11月27日 | 30 | 6,075 |
2009年9月28日 | 30 | 6,138 |
2009年7月27日 | 30 | 6,071 |
2009年5月27日 | 30 | 5,772 |
2009年3月27日 | 50 | 5,357 |
2009年1月27日 | 50 | 4,857 |
2008年11月27日 | 50 | 5,107 |
2008年9月29日 | 50 | 7,555 |
2008年7月28日 | 50 | 8,309 |
2008年5月27日 | 50 | 8,556 |
2008年3月27日 | 50 | 8,028 |
2008年1月28日 | 50 | 8,534 |
2007年11月27日 | 50 | 8,872 |
2007年9月27日 | 50 | 9,696 |
2007年7月27日 | 0 | 9,765 |
- 基準価額は分配落後の金額です。
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