アジア好配当株ファンド

分配金一覧

決算日 分配金
(円)
基準価格
(円)
2021年8月16日507,845
2021年5月17日507,940
2021年2月15日507,677
2020年11月16日506,894
2020年8月17日506,596
2020年5月15日505,954
2020年2月17日507,167
2019年11月15日506,942
2019年8月15日506,309
2019年5月15日506,803
2019年2月15日507,035
2018年11月15日506,976
2018年8月15日507,367
2018年5月15日508,082
2018年2月15日507,789
2017年11月15日507,908
2017年8月15日507,399
2017年5月15日507,377
2017年2月15日507,124
2016年11月15日506,392
2016年8月15日506,441
2016年5月16日506,091
2016年2月15日506,037
2015年11月16日507,518
2015年8月17日508,112
2015年5月15日508,711
2015年2月16日508,035
2014年11月17日507,798
2014年8月15日507,181
2014年5月15日506,666

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2014年2月17日506,349
2013年11月15日506,402
2013年8月15日506,191
2013年5月15日507,056
2013年2月15日506,396
2012年11月15日505,118
2012年8月15日505,039
2012年5月15日505,013
2012年2月15日505,513
2011年11月15日505,101
2011年8月15日505,317
2011年5月16日506,438
2011年2月15日506,478
2010年11月15日506,652
2010年8月16日506,128
2010年5月17日506,435
2010年2月15日506,084
2009年11月16日506,449
2009年8月17日506,293
2009年5月15日505,386
2009年2月16日504,303
2008年11月17日504,341
2008年8月15日507,928
2008年5月15日509,080
2008年2月15日509,322
2007年11月15日80010,991
2007年8月15日50010,584
2007年5月15日50010,765
  • 分配金は1万口あたり、税引前の金額です。
  • 基準価額は分配落後の金額です。
  • 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
  • 当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。
  • 投資信託の取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書(交付目論見書)等の内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。当資料に投資信託説明書(交付目論見書)と異なる内容が存在した場合には、最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容が優先します。
  • 投資信託は値動きのある証券(外国証券には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、運用実績は変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。
  • 投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金融機関でご購入の場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
  • 当資料は当社が信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
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