グローバル好配当株オープン

分配金一覧

決算日 分配金
(円)
基準価格
(円)
2022年8月8日109,474
2022年7月8日109,261
2022年6月8日1010,098
2022年5月9日109,431
2022年4月8日109,554
2022年3月8日108,683
2022年2月8日109,258
2022年1月11日109,296
2021年12月8日109,176
2021年11月8日109,181
2021年10月8日108,708
2021年9月8日108,780
2021年8月10日108,601
2021年7月8日108,629
2021年6月8日108,534
2021年5月10日108,435
2021年4月8日108,211
2021年3月8日107,649
2021年2月8日107,434
2021年1月8日107,343
2020年12月8日107,114
2020年11月9日106,658
2020年10月8日106,682
2020年9月8日106,583
2020年8月11日106,527
2020年7月8日106,278
2020年6月8日106,371
2020年5月8日105,575
2020年4月8日105,438
2020年3月9日105,632

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2020年2月10日106,551
2020年1月8日106,426
2019年12月9日106,224
2019年11月8日106,233
2019年10月8日105,820
2019年9月9日105,807
2019年8月8日105,546
2019年7月8日105,953
2019年6月10日105,743
2019年5月8日105,860
2019年4月8日106,030
2019年3月8日105,775
2019年2月8日105,537
2019年1月8日105,237
2018年12月10日105,548
2018年11月8日205,816
2018年10月9日205,852
2018年9月10日205,788
2018年8月8日205,989
2018年7月9日205,865
2018年6月8日206,015
2018年5月8日205,960
2018年4月9日205,815
2018年3月8日205,845
2018年2月8日206,007
2018年1月9日206,384
2017年12月8日206,178
2017年11月8日206,182
2017年10月10日206,085
2017年9月8日205,763
2017年8月8日205,919
2017年7月10日205,918
2017年6月8日205,765
2017年5月8日205,802
2017年4月10日205,606
2017年3月8日205,715
2017年2月8日205,544
2017年1月10日205,663
2016年12月8日205,455
2016年11月8日204,943
2016年10月11日204,997
2016年9月8日205,058
2016年8月8日205,008
2016年7月8日204,791
2016年6月8日205,294
2016年5月9日205,168
2016年4月8日205,229
2016年3月8日205,378
2016年2月8日205,327
2016年1月8日205,501
2015年12月8日206,105
2015年11月9日206,152
2015年10月8日205,883
2015年9月8日205,649
2015年8月10日206,445
2015年7月8日206,312
2015年6月8日106,607
2015年5月8日106,408
2015年4月8日106,416
2015年3月9日106,354
2015年2月9日106,279
2015年1月8日106,075
2014年12月8日106,469
2014年11月10日106,062
2014年10月8日105,692
2014年9月8日105,924
2014年8月8日105,583
2014年7月8日105,807
2014年6月9日105,805
2014年5月8日105,639
2014年4月8日105,608
2014年3月10日105,616
2014年2月10日105,302
2014年1月8日105,515
2013年12月9日105,348
2013年11月8日105,158
2013年10月8日104,922
2013年9月9日104,936
2013年8月8日104,824
2013年7月8日104,852
2013年6月10日104,810
2013年5月8日105,008
2013年4月8日104,784
2013年3月8日104,706
2013年2月8日104,559
2013年1月8日104,196
2012年12月10日103,876
2012年11月8日103,659
2012年10月9日103,649
2012年9月10日103,589
2012年8月8日103,549
2012年7月9日103,444
2012年6月8日103,338
2012年5月8日103,612
2012年4月9日103,759
2012年3月8日103,770
2012年2月8日103,673
2012年1月10日403,447
2011年12月8日403,528
2011年11月8日403,592
2011年10月11日403,459
2011年9月8日403,598
2011年8月8日403,684
2011年7月8日404,358
2011年6月8日404,265
2011年5月9日404,414
2011年4月8日404,717
2011年3月8日404,464
2011年2月8日404,529
2011年1月11日404,414
2010年12月8日604,470
2010年11月8日604,482
2010年10月8日604,406
2010年9月8日604,190
2010年8月9日604,406
2010年7月8日604,236
2010年6月8日604,303
2010年5月10日604,638
2010年4月8日605,196
2010年3月8日604,880
2010年2月8日604,529
2010年1月8日605,327
2009年12月8日605,046
2009年11月9日604,990
2009年10月8日604,931
2009年9月8日605,047
2009年8月10日605,278
2009年7月8日604,506
2009年6月8日605,014
2009年5月8日604,896
2009年4月8日604,376
2009年3月9日603,680
2009年2月9日604,182
2009年1月8日604,639
2008年12月8日604,144
2008年11月10日605,143
2008年10月8日606,052
2008年9月8日607,961
2008年8月8日608,702
2008年7月8日608,808
2008年6月9日609,597
2008年5月8日609,838
2008年4月8日609,624
2008年3月10日609,089
2008年2月8日609,512
2008年1月8日11010,525
2007年12月10日6011,443
2007年11月8日6011,725
2007年10月9日41012,528
2007年9月10日6011,312
2007年8月8日6011,959
2007年7月9日71012,965
2007年6月8日6012,976
2007年5月8日6012,954
2007年4月9日51012,312
2007年3月8日6011,638
2007年2月8日6012,648
2007年1月9日66012,050
2006年12月8日6012,231
2006年11月8日6012,064
2006年10月10日26011,673
2006年9月8日6011,396
2006年8月8日6011,089
2006年7月10日21010,972
2006年6月8日6010,946
2006年5月8日6011,702
2006年4月10日21011,719
2006年3月8日6011,307
2006年2月8日6011,162
2006年1月10日5010,811
2005年12月8日5010,899
2005年11月8日3010,186
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  • 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
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