T.ロウ･プライスUSインカムファンド
分配金一覧
| 決算日 | 分配金 （円） |
基準価格 （円） |
|---|---|---|
| 2026年3月25日 | 25 | 10,558 |
| 2026年2月25日 | 25 | 10,563 |
| 2026年1月26日 | 25 | 10,476 |
| 2025年12月25日 | 25 | 10,514 |
| 2025年11月25日 | 25 | 10,564 |
| 2025年10月27日 | 25 | 10,361 |
| 2025年9月25日 | 25 | 10,070 |
| 2025年8月25日 | 25 | 9,869 |
| 2025年7月25日 | 25 | 9,837 |
| 2025年6月25日 | 25 | 9,660 |
| 2025年5月26日 | 25 | 9,384 |
| 2025年4月25日 | 25 | 9,387 |
| 2025年3月25日 | 25 | 9,996 |
| 2025年2月25日 | 25 | 9,941 |
| 2025年1月27日 | 25 | 10,218 |
| 2024年12月25日 | 25 | 10,311 |
| 2024年11月25日 | 25 | 10,172 |
| 2024年10月25日 | 25 | 10,059 |
| 2024年9月25日 | 25 | 9,660 |
| 2024年8月26日 | 25 | 9,590 |
| 2024年7月25日 | 25 | 10,074 |
| 2024年6月25日 | 25 | 10,400 |
| 2024年5月27日 | 25 | 10,136 |
| 2024年4月25日 | 25 | 9,973 |
| 2024年3月25日 | 25 | 9,881 |
| 2024年2月26日 | 25 | 9,758 |
| 2024年1月25日 | 25 | 9,647 |
| 2023年12月25日 | 25 | 9,352 |
| 2023年11月27日 | 25 | 9,455 |
| 2023年10月25日 | 25 | 9,193 |
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| 2023年9月25日 | 25 | 9,343 |
| 2023年8月25日 | 25 | 9,275 |
| 2023年7月25日 | 25 | 9,118 |
| 2023年6月26日 | 25 | 9,192 |
| 2023年5月25日 | 25 | 8,910 |
| 2023年4月25日 | 25 | 8,695 |
| 2023年3月27日 | 25 | 8,416 |
| 2023年2月27日 | 25 | 8,704 |
| 2023年1月25日 | 25 | 8,526 |
| 2022年12月26日 | 25 | 8,495 |
| 2022年11月25日 | 25 | 8,930 |
| 2022年10月25日 | 25 | 9,177 |
| 2022年9月26日 | 25 | 9,116 |
| 2022年8月25日 | 25 | 9,065 |
| 2022年7月25日 | 25 | 9,086 |
| 2022年6月27日 | 25 | 8,773 |
| 2022年5月25日 | 25 | 8,521 |
| 2022年4月25日 | 25 | 8,875 |
| 2022年3月25日 | 25 | 8,673 |
| 2022年2月25日 | 25 | 8,373 |
| 2022年1月25日 | 25 | 8,525 |
| 2021年12月27日 | 25 | 8,715 |
| 2021年11月25日 | 25 | 8,741 |
| 2021年10月25日 | 25 | 8,691 |
| 2021年9月27日 | 25 | 8,565 |
| 2021年8月25日 | 25 | 8,510 |
| 2021年7月26日 | 25 | 8,594 |
| 2021年6月25日 | 25 | 8,596 |
| 2021年5月25日 | 25 | 8,380 |
| 2021年4月26日 | 25 | 8,345 |
| 2021年3月25日 | 25 | 8,372 |
| 2021年2月25日 | 25 | 8,239 |
| 2021年1月25日 | 25 | 8,145 |
| 2020年12月25日 | 25 | 8,111 |
| 2020年11月25日 | 25 | 8,166 |
| 2020年10月26日 | 25 | 8,091 |
| 2020年9月25日 | 25 | 8,114 |
| 2020年8月25日 | 25 | 8,233 |
| 2020年7月27日 | 25 | 8,209 |
| 2020年6月25日 | 25 | 8,185 |
| 2020年5月25日 | 25 | 8,066 |
| 2020年4月27日 | 25 | 7,949 |
| 2020年3月25日 | 25 | 7,506 |
| 2020年2月25日 | 25 | 8,733 |
| 2020年1月27日 | 25 | 8,557 |
| 2019年12月25日 | 25 | 8,538 |
| 2019年11月25日 | 25 | 8,447 |
| 2019年10月25日 | 25 | 8,468 |
| 2019年9月25日 | 25 | 8,378 |
| 2019年8月26日 | 25 | 8,202 |
| 2019年7月25日 | 25 | 8,362 |
| 2019年6月25日 | 25 | 8,293 |
| 2019年5月27日 | 25 | 8,340 |
| 2019年4月25日 | 25 | 8,528 |
| 2019年3月25日 | 25 | 8,298 |
| 2019年2月25日 | 25 | 8,309 |
| 2019年1月25日 | 25 | 8,143 |
| 2018年12月25日 | 25 | 8,044 |
| 2018年11月26日 | 25 | 8,296 |
| 2018年10月25日 | 25 | 8,323 |
| 2018年9月25日 | 25 | 8,484 |
| 2018年8月27日 | 25 | 8,396 |
| 2018年7月25日 | 25 | 8,370 |
| 2018年6月25日 | 25 | 8,276 |
| 2018年5月25日 | 25 | 8,281 |
| 2018年4月25日 | 25 | 8,283 |
| 2018年3月26日 | 25 | 8,010 |
| 2018年2月26日 | 25 | 8,214 |
| 2018年1月25日 | 25 | 8,558 |
| 2017年12月25日 | 25 | 8,853 |
| 2017年11月27日 | 25 | 8,765 |
| 2017年10月25日 | 25 | 8,979 |
| 2017年9月25日 | 25 | 8,879 |
| 2017年8月25日 | 25 | 8,652 |
| 2017年7月25日 | 25 | 8,799 |
| 2017年6月26日 | 25 | 8,774 |
| 2017年5月25日 | 25 | 8,795 |
| 2017年4月25日 | 25 | 8,634 |
| 2017年3月27日 | 25 | 8,610 |
| 2017年2月27日 | 25 | 8,810 |
| 2017年1月25日 | 25 | 8,881 |
| 2016年12月26日 | 25 | 9,061 |
| 2016年11月25日 | 25 | 8,774 |
| 2016年10月25日 | 25 | 8,273 |
| 2016年9月26日 | 25 | 7,971 |
| 2016年8月25日 | 25 | 7,983 |
| 2016年7月25日 | 25 | 8,394 |
| 2016年6月27日 | 25 | 7,947 |
| 2016年5月25日 | 25 | 8,505 |
| 2016年4月25日 | 25 | 8,598 |
| 2016年3月25日 | 25 | 8,658 |
| 2016年2月25日 | 25 | 8,369 |
| 2016年1月25日 | 25 | 8,795 |
| 2015年12月25日 | 25 | 9,023 |
| 2015年11月25日 | 25 | 9,354 |
| 2015年10月26日 | 25 | 9,385 |
| 2015年9月25日 | 25 | 9,314 |
| 2015年8月25日 | 25 | 9,228 |
| 2015年7月27日 | 25 | 9,746 |
| 2015年6月25日 | 25 | 9,848 |
| 2015年5月25日 | 25 | 9,770 |
| 2015年4月27日 | 25 | 9,612 |
| 2015年3月25日 | 25 | 9,632 |
| 2015年2月25日 | 25 | 9,540 |
| 2015年1月26日 | 25 | 9,407 |
| 2014年12月25日 | 25 | 9,555 |
| 2014年11月25日 | 25 | 9,496 |
| 2014年10月27日 | 25 | 8,741 |
| 2014年9月25日 | 25 | 8,853 |
| 2014年8月25日 | 25 | 8,530 |
| 2014年7月25日 | 25 | 8,347 |
| 2014年6月25日 | 25 | 8,406 |
| 2014年5月26日 | 25 | 8,376 |
| 2014年4月25日 | 25 | 8,375 |
| 2014年3月25日 | 25 | 8,322 |
| 2014年2月25日 | 25 | 8,354 |
| 2014年1月27日 | 25 | 8,301 |
| 2013年12月25日 | 25 | 8,412 |
| 2013年11月25日 | 25 | 8,180 |
| 2013年10月25日 | 25 | 7,883 |
| 2013年9月25日 | 25 | 7,913 |
| 2013年8月26日 | 25 | 7,821 |
| 2013年7月25日 | 25 | 8,115 |
| 2013年6月25日 | 25 | 7,802 |
| 2013年5月27日 | 25 | 8,364 |
| 2013年4月25日 | 25 | 8,273 |
| 2013年3月25日 | 25 | 7,817 |
| 2013年2月25日 | 25 | 7,725 |
| 2013年1月25日 | 25 | 7,491 |
| 2012年12月25日 | 25 | 6,974 |
| 2012年11月26日 | 25 | 6,752 |
| 2012年10月25日 | 25 | 6,575 |
| 2012年9月25日 | 25 | 6,417 |
| 2012年8月27日 | 25 | 6,430 |
| 2012年7月25日 | 25 | 6,366 |
| 2012年6月25日 | 25 | 6,482 |
| 2012年5月25日 | 25 | 6,377 |
| 2012年4月25日 | 25 | 6,582 |
| 2012年3月26日 | 25 | 6,685 |
| 2012年2月27日 | 25 | 6,596 |
| 2012年1月25日 | 25 | 6,233 |
| 2011年12月26日 | 25 | 6,167 |
| 2011年11月25日 | 25 | 6,057 |
| 2011年10月25日 | 25 | 6,009 |
| 2011年9月26日 | 50 | 6,045 |
| 2011年8月25日 | 50 | 6,110 |
| 2011年7月25日 | 50 | 6,419 |
| 2011年6月27日 | 50 | 6,617 |
| 2011年5月25日 | 50 | 6,828 |
| 2011年4月25日 | 50 | 6,812 |
| 2011年3月25日 | 50 | 6,709 |
| 2011年2月25日 | 50 | 6,814 |
| 2011年1月25日 | 50 | 6,865 |
| 2010年12月27日 | 50 | 6,857 |
| 2010年11月25日 | 50 | 6,970 |
| 2010年10月25日 | 50 | 6,851 |
| 2010年9月27日 | 50 | 7,053 |
| 2010年8月25日 | 50 | 7,041 |
| 2010年7月26日 | 50 | 7,278 |
| 2010年6月25日 | 50 | 7,394 |
| 2010年5月25日 | 50 | 7,410 |
| 2010年4月26日 | 50 | 7,877 |
| 2010年3月25日 | 50 | 7,638 |
| 2010年2月25日 | 50 | 7,437 |
| 2010年1月25日 | 50 | 7,496 |
| 2009年12月25日 | 50 | 7,565 |
| 2009年11月25日 | 50 | 7,286 |
| 2009年10月26日 | 50 | 7,551 |
| 2009年9月25日 | 50 | 7,420 |
| 2009年8月25日 | 50 | 7,501 |
| 2009年7月27日 | 50 | 7,428 |
| 2009年6月25日 | 50 | 7,390 |
| 2009年5月25日 | 50 | 7,176 |
| 2009年4月27日 | 50 | 7,139 |
| 2009年3月25日 | 50 | 6,975 |
| 2009年2月25日 | 50 | 6,982 |
| 2009年1月26日 | 50 | 6,416 |
| 2008年12月25日 | 50 | 6,309 |
| 2008年11月25日 | 50 | 6,640 |
| 2008年10月27日 | 50 | 6,838 |
| 2008年9月25日 | 50 | 8,586 |
| 2008年8月25日 | 50 | 9,082 |
| 2008年7月25日 | 50 | 8,880 |
| 2008年6月25日 | 50 | 9,072 |
| 2008年5月26日 | 50 | 8,803 |
| 2008年4月25日 | 50 | 8,863 |
| 2008年3月25日 | 50 | 8,475 |
| 2008年2月25日 | 50 | 9,087 |
| 2008年1月25日 | 50 | 9,194 |
| 2007年12月25日 | 50 | 9,853 |
| 2007年11月26日 | 50 | 9,403 |
| 2007年10月25日 | 50 | 10,012 |
| 2007年9月25日 | 50 | 9,986 |
| 2007年8月27日 | 50 | 10,078 |
| 2007年7月25日 | 50 | 10,450 |
| 2007年6月25日 | 50 | 10,852 |
| 2007年5月25日 | 50 | 10,786 |
| 2007年4月25日 | 50 | 10,594 |
| 2007年3月26日 | 50 | 10,527 |
| 2007年2月26日 | 50 | 10,783 |
| 2007年1月25日 | 50 | 10,714 |
| 2006年12月25日 | 50 | 10,529 |
| 2006年11月27日 | 50 | 10,251 |
| 2006年10月25日 | 50 | 10,468 |
| 2006年9月25日 | 50 | 10,247 |
| 2006年8月25日 | 50 | 10,194 |
| 2006年7月25日 | 50 | 10,126 |
| 2006年6月26日 | 50 | 10,040 |
| 2006年5月25日 | 50 | 9,864 |
| 2006年4月25日 | 50 | 10,051 |
| 2006年3月27日 | 45 | 10,372 |
| 2006年2月27日 | 45 | 10,348 |
| 2006年1月25日 | 45 | 10,259 |
| 2005年12月26日 | 45 | 10,305 |
| 2005年11月25日 | 45 | 10,578 |
| 2005年10月25日 | 45 | 10,299 |
| 2005年9月26日 | 45 | 10,105 |
| 2005年8月25日 | 45 | 10,013 |
| 2005年7月25日 | 45 | 10,053 |
| 2005年6月27日 | 45 | 9,908 |
| 2005年5月25日 | 45 | 9,643 |
| 2005年4月25日 | 45 | 9,536 |
| 2005年3月25日 | 45 | 9,618 |
| 2005年2月25日 | 45 | 9,703 |
| 2005年1月25日 | 45 | 9,444 |
| 2004年12月27日 | 45 | 9,592 |
| 2004年11月25日 | 45 | 9,505 |
| 2004年10月25日 | 45 | 9,831 |
| 2004年9月27日 | 45 | 10,158 |
| 2004年8月25日 | 45 | 9,964 |
| 2004年7月26日 | 45 | 9,960 |
| 2004年6月25日 | 45 | 9,633 |
| 2004年5月25日 | 45 | 10,088 |
| 2004年4月26日 | 45 | 9,996 |
| 2004年3月25日 | 45 | 9,868 |
| 2004年2月25日 | 45 | 10,035 |
| 2004年1月26日 | 45 | 10,004 |
- 基準価額は分配落後の金額です。
- 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
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