T.ロウ・プライスUSインカムファンド
分配金一覧
決算日 | 分配金 (円) |
基準価格 (円) |
---|---|---|
2024年3月25日 | 25 | 9,881 |
2024年2月26日 | 25 | 9,758 |
2024年1月25日 | 25 | 9,647 |
2023年12月25日 | 25 | 9,352 |
2023年11月27日 | 25 | 9,455 |
2023年10月25日 | 25 | 9,193 |
2023年9月25日 | 25 | 9,343 |
2023年8月25日 | 25 | 9,275 |
2023年7月25日 | 25 | 9,118 |
2023年6月26日 | 25 | 9,192 |
2023年5月25日 | 25 | 8,910 |
2023年4月25日 | 25 | 8,695 |
2023年3月27日 | 25 | 8,416 |
2023年2月27日 | 25 | 8,704 |
2023年1月25日 | 25 | 8,526 |
2022年12月26日 | 25 | 8,495 |
2022年11月25日 | 25 | 8,930 |
2022年10月25日 | 25 | 9,177 |
2022年9月26日 | 25 | 9,116 |
2022年8月25日 | 25 | 9,065 |
2022年7月25日 | 25 | 9,086 |
2022年6月27日 | 25 | 8,773 |
2022年5月25日 | 25 | 8,521 |
2022年4月25日 | 25 | 8,875 |
2022年3月25日 | 25 | 8,673 |
2022年2月25日 | 25 | 8,373 |
2022年1月25日 | 25 | 8,525 |
2021年12月27日 | 25 | 8,715 |
2021年11月25日 | 25 | 8,741 |
2021年10月25日 | 25 | 8,691 |
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2021年9月27日 | 25 | 8,565 |
2021年8月25日 | 25 | 8,510 |
2021年7月26日 | 25 | 8,594 |
2021年6月25日 | 25 | 8,596 |
2021年5月25日 | 25 | 8,380 |
2021年4月26日 | 25 | 8,345 |
2021年3月25日 | 25 | 8,372 |
2021年2月25日 | 25 | 8,239 |
2021年1月25日 | 25 | 8,145 |
2020年12月25日 | 25 | 8,111 |
2020年11月25日 | 25 | 8,166 |
2020年10月26日 | 25 | 8,091 |
2020年9月25日 | 25 | 8,114 |
2020年8月25日 | 25 | 8,233 |
2020年7月27日 | 25 | 8,209 |
2020年6月25日 | 25 | 8,185 |
2020年5月25日 | 25 | 8,066 |
2020年4月27日 | 25 | 7,949 |
2020年3月25日 | 25 | 7,506 |
2020年2月25日 | 25 | 8,733 |
2020年1月27日 | 25 | 8,557 |
2019年12月25日 | 25 | 8,538 |
2019年11月25日 | 25 | 8,447 |
2019年10月25日 | 25 | 8,468 |
2019年9月25日 | 25 | 8,378 |
2019年8月26日 | 25 | 8,202 |
2019年7月25日 | 25 | 8,362 |
2019年6月25日 | 25 | 8,293 |
2019年5月27日 | 25 | 8,340 |
2019年4月25日 | 25 | 8,528 |
2019年3月25日 | 25 | 8,298 |
2019年2月25日 | 25 | 8,309 |
2019年1月25日 | 25 | 8,143 |
2018年12月25日 | 25 | 8,044 |
2018年11月26日 | 25 | 8,296 |
2018年10月25日 | 25 | 8,323 |
2018年9月25日 | 25 | 8,484 |
2018年8月27日 | 25 | 8,396 |
2018年7月25日 | 25 | 8,370 |
2018年6月25日 | 25 | 8,276 |
2018年5月25日 | 25 | 8,281 |
2018年4月25日 | 25 | 8,283 |
2018年3月26日 | 25 | 8,010 |
2018年2月26日 | 25 | 8,214 |
2018年1月25日 | 25 | 8,558 |
2017年12月25日 | 25 | 8,853 |
2017年11月27日 | 25 | 8,765 |
2017年10月25日 | 25 | 8,979 |
2017年9月25日 | 25 | 8,879 |
2017年8月25日 | 25 | 8,652 |
2017年7月25日 | 25 | 8,799 |
2017年6月26日 | 25 | 8,774 |
2017年5月25日 | 25 | 8,795 |
2017年4月25日 | 25 | 8,634 |
2017年3月27日 | 25 | 8,610 |
2017年2月27日 | 25 | 8,810 |
2017年1月25日 | 25 | 8,881 |
2016年12月26日 | 25 | 9,061 |
2016年11月25日 | 25 | 8,774 |
2016年10月25日 | 25 | 8,273 |
2016年9月26日 | 25 | 7,971 |
2016年8月25日 | 25 | 7,983 |
2016年7月25日 | 25 | 8,394 |
2016年6月27日 | 25 | 7,947 |
2016年5月25日 | 25 | 8,505 |
2016年4月25日 | 25 | 8,598 |
2016年3月25日 | 25 | 8,658 |
2016年2月25日 | 25 | 8,369 |
2016年1月25日 | 25 | 8,795 |
2015年12月25日 | 25 | 9,023 |
2015年11月25日 | 25 | 9,354 |
2015年10月26日 | 25 | 9,385 |
2015年9月25日 | 25 | 9,314 |
2015年8月25日 | 25 | 9,228 |
2015年7月27日 | 25 | 9,746 |
2015年6月25日 | 25 | 9,848 |
2015年5月25日 | 25 | 9,770 |
2015年4月27日 | 25 | 9,612 |
2015年3月25日 | 25 | 9,632 |
2015年2月25日 | 25 | 9,540 |
2015年1月26日 | 25 | 9,407 |
2014年12月25日 | 25 | 9,555 |
2014年11月25日 | 25 | 9,496 |
2014年10月27日 | 25 | 8,741 |
2014年9月25日 | 25 | 8,853 |
2014年8月25日 | 25 | 8,530 |
2014年7月25日 | 25 | 8,347 |
2014年6月25日 | 25 | 8,406 |
2014年5月26日 | 25 | 8,376 |
2014年4月25日 | 25 | 8,375 |
2014年3月25日 | 25 | 8,322 |
2014年2月25日 | 25 | 8,354 |
2014年1月27日 | 25 | 8,301 |
2013年12月25日 | 25 | 8,412 |
2013年11月25日 | 25 | 8,180 |
2013年10月25日 | 25 | 7,883 |
2013年9月25日 | 25 | 7,913 |
2013年8月26日 | 25 | 7,821 |
2013年7月25日 | 25 | 8,115 |
2013年6月25日 | 25 | 7,802 |
2013年5月27日 | 25 | 8,364 |
2013年4月25日 | 25 | 8,273 |
2013年3月25日 | 25 | 7,817 |
2013年2月25日 | 25 | 7,725 |
2013年1月25日 | 25 | 7,491 |
2012年12月25日 | 25 | 6,974 |
2012年11月26日 | 25 | 6,752 |
2012年10月25日 | 25 | 6,575 |
2012年9月25日 | 25 | 6,417 |
2012年8月27日 | 25 | 6,430 |
2012年7月25日 | 25 | 6,366 |
2012年6月25日 | 25 | 6,482 |
2012年5月25日 | 25 | 6,377 |
2012年4月25日 | 25 | 6,582 |
2012年3月26日 | 25 | 6,685 |
2012年2月27日 | 25 | 6,596 |
2012年1月25日 | 25 | 6,233 |
2011年12月26日 | 25 | 6,167 |
2011年11月25日 | 25 | 6,057 |
2011年10月25日 | 25 | 6,009 |
2011年9月26日 | 50 | 6,045 |
2011年8月25日 | 50 | 6,110 |
2011年7月25日 | 50 | 6,419 |
2011年6月27日 | 50 | 6,617 |
2011年5月25日 | 50 | 6,828 |
2011年4月25日 | 50 | 6,812 |
2011年3月25日 | 50 | 6,709 |
2011年2月25日 | 50 | 6,814 |
2011年1月25日 | 50 | 6,865 |
2010年12月27日 | 50 | 6,857 |
2010年11月25日 | 50 | 6,970 |
2010年10月25日 | 50 | 6,851 |
2010年9月27日 | 50 | 7,053 |
2010年8月25日 | 50 | 7,041 |
2010年7月26日 | 50 | 7,278 |
2010年6月25日 | 50 | 7,394 |
2010年5月25日 | 50 | 7,410 |
2010年4月26日 | 50 | 7,877 |
2010年3月25日 | 50 | 7,638 |
2010年2月25日 | 50 | 7,437 |
2010年1月25日 | 50 | 7,496 |
2009年12月25日 | 50 | 7,565 |
2009年11月25日 | 50 | 7,286 |
2009年10月26日 | 50 | 7,551 |
2009年9月25日 | 50 | 7,420 |
2009年8月25日 | 50 | 7,501 |
2009年7月27日 | 50 | 7,428 |
2009年6月25日 | 50 | 7,390 |
2009年5月25日 | 50 | 7,176 |
2009年4月27日 | 50 | 7,139 |
2009年3月25日 | 50 | 6,975 |
2009年2月25日 | 50 | 6,982 |
2009年1月26日 | 50 | 6,416 |
2008年12月25日 | 50 | 6,309 |
2008年11月25日 | 50 | 6,640 |
2008年10月27日 | 50 | 6,838 |
2008年9月25日 | 50 | 8,586 |
2008年8月25日 | 50 | 9,082 |
2008年7月25日 | 50 | 8,880 |
2008年6月25日 | 50 | 9,072 |
2008年5月26日 | 50 | 8,803 |
2008年4月25日 | 50 | 8,863 |
2008年3月25日 | 50 | 8,475 |
2008年2月25日 | 50 | 9,087 |
2008年1月25日 | 50 | 9,194 |
2007年12月25日 | 50 | 9,853 |
2007年11月26日 | 50 | 9,403 |
2007年10月25日 | 50 | 10,012 |
2007年9月25日 | 50 | 9,986 |
2007年8月27日 | 50 | 10,078 |
2007年7月25日 | 50 | 10,450 |
2007年6月25日 | 50 | 10,852 |
2007年5月25日 | 50 | 10,786 |
2007年4月25日 | 50 | 10,594 |
2007年3月26日 | 50 | 10,527 |
2007年2月26日 | 50 | 10,783 |
2007年1月25日 | 50 | 10,714 |
2006年12月25日 | 50 | 10,529 |
2006年11月27日 | 50 | 10,251 |
2006年10月25日 | 50 | 10,468 |
2006年9月25日 | 50 | 10,247 |
2006年8月25日 | 50 | 10,194 |
2006年7月25日 | 50 | 10,126 |
2006年6月26日 | 50 | 10,040 |
2006年5月25日 | 50 | 9,864 |
2006年4月25日 | 50 | 10,051 |
2006年3月27日 | 45 | 10,372 |
2006年2月27日 | 45 | 10,348 |
2006年1月25日 | 45 | 10,259 |
2005年12月26日 | 45 | 10,305 |
2005年11月25日 | 45 | 10,578 |
2005年10月25日 | 45 | 10,299 |
2005年9月26日 | 45 | 10,105 |
2005年8月25日 | 45 | 10,013 |
2005年7月25日 | 45 | 10,053 |
2005年6月27日 | 45 | 9,908 |
2005年5月25日 | 45 | 9,643 |
2005年4月25日 | 45 | 9,536 |
2005年3月25日 | 45 | 9,618 |
2005年2月25日 | 45 | 9,703 |
2005年1月25日 | 45 | 9,444 |
2004年12月27日 | 45 | 9,592 |
2004年11月25日 | 45 | 9,505 |
2004年10月25日 | 45 | 9,831 |
2004年9月27日 | 45 | 10,158 |
2004年8月25日 | 45 | 9,964 |
2004年7月26日 | 45 | 9,960 |
2004年6月25日 | 45 | 9,633 |
2004年5月25日 | 45 | 10,088 |
2004年4月26日 | 45 | 9,996 |
2004年3月25日 | 45 | 9,868 |
2004年2月25日 | 45 | 10,035 |
2004年1月26日 | 45 | 10,004 |
- 基準価額は分配落後の金額です。
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