グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為替ノーヘッジ型）

分配金一覧

決算日	分配金（円）	基準価格（円）
2024年4月12日	35	5,735
2024年3月12日	35	5,623
2024年2月13日	35	5,698
2024年1月12日	35	5,644
2023年12月12日	35	5,579
2023年11月13日	35	5,664
2023年10月12日	35	5,595
2023年9月12日	35	5,585
2023年8月14日	35	5,617
2023年7月12日	35	5,462
2023年6月12日	35	5,426
2023年5月12日	35	5,334
2023年4月12日	35	5,288
2023年3月13日	35	5,310
2023年2月13日	35	5,288
2023年1月12日	35	5,330
2022年12月12日	35	5,458
2022年11月14日	35	5,493
2022年10月12日	35	5,524
2022年9月12日	35	5,729
2022年8月12日	35	5,572
2022年7月12日	35	5,670
2022年6月13日	35	5,711
2022年5月12日	35	5,677
2022年4月12日	35	5,699
2022年3月14日	35	5,420
2022年2月14日	35	5,595
2022年1月12日	35	5,733
2021年12月13日	35	5,698
2021年11月12日	35	5,833

2021年10月12日	35	5,808
2021年9月13日	35	5,825
2021年8月12日	35	5,883
2021年7月12日	35	5,920
2021年6月14日	35	5,991
2021年5月12日	35	5,951
2021年4月12日	35	5,986
2021年3月12日	35	5,974
2021年2月12日	35	5,901
2021年1月12日	35	5,902
2020年12月14日	35	5,896
2020年11月12日	35	5,913
2020年10月12日	35	5,943
2020年9月14日	35	6,008
2020年8月12日	35	6,051
2020年7月13日	35	5,928
2020年6月12日	35	5,933
2020年5月12日	35	5,782
2020年4月13日	35	5,836
2020年3月12日	35	5,863
2020年2月12日	35	6,233
2020年1月14日	35	6,270
2019年12月12日	35	6,216
2019年11月12日	35	6,230
2019年10月15日	35	6,228
2019年9月12日	35	6,198
2019年8月13日	35	6,141
2019年7月12日	35	6,319
2019年6月12日	35	6,339
2019年5月13日	35	6,383
2019年4月12日	35	6,518
2019年3月12日	35	6,459
2019年2月12日	35	6,420
2019年1月15日	35	6,313
2018年12月12日	35	6,518
2018年11月12日	35	6,669
2018年10月12日	35	6,692
2018年9月12日	35	6,695
2018年8月13日	35	6,658
2018年7月12日	70	6,807
2018年6月12日	70	6,825
2018年5月14日	70	6,934
2018年4月12日	70	7,009
2018年3月12日	70	7,068
2018年2月13日	70	7,232
2018年1月12日	100	7,510
2017年12月12日	100	7,680
2017年11月13日	100	7,755
2017年10月12日	100	7,766
2017年9月12日	100	7,635
2017年8月14日	100	7,661
2017年7月12日	100	7,990
2017年6月12日	100	7,772
2017年5月12日	100	7,999
2017年4月12日	150	7,637
2017年3月13日	150	8,004
2017年2月13日	150	8,099
2017年1月12日	150	8,304
2016年12月12日	150	8,388
2016年11月14日	150	8,048
2016年10月12日	150	8,053
2016年9月12日	150	8,412
2016年8月12日	150	8,372
2016年7月12日	150	8,480
2016年6月13日	150	9,346
2016年5月12日	150	9,602
2016年4月12日	150	9,538
2016年3月14日	150	10,137
2016年2月12日	150	9,866
2016年1月12日	150	10,937
2015年12月14日	150	11,609
2015年11月12日	150	11,920
2015年10月13日	150	11,817
2015年9月14日	150	12,052
2015年8月12日	150	12,713
2015年7月13日	150	12,535
2015年6月12日	150	12,821
2015年5月12日	130	12,698
2015年4月13日	130	12,574
2015年3月12日	130	12,887
2015年2月12日	130	13,004
2015年1月13日	130	12,734
2014年12月12日	130	13,067
2014年11月12日	130	12,719
2014年10月14日	130	12,101
2014年9月12日	130	12,227
2014年8月12日	130	11,946
2014年7月14日	130	12,186
2014年6月12日	130	12,300
2014年5月12日	130	12,396
2014年4月14日	130	12,431
2014年3月12日	130	12,627
2014年2月12日	130	12,443
2014年1月14日	130	12,606
2013年12月12日	130	12,552
2013年11月12日	130	12,014
2013年10月15日	130	11,935
2013年9月12日	130	11,925
2013年8月12日	130	11,607
2013年7月12日	130	11,579
2013年6月12日	130	11,496
2013年5月13日	2,110	12,334
2013年4月12日	110	14,036
2013年3月12日	110	13,338
2013年2月12日	110	13,258
2013年1月15日	110	13,112
2012年12月12日	110	11,721
2012年11月12日	90	10,922
2012年10月12日	90	10,821
2012年9月12日	90	10,476
2012年8月13日	90	9,996

基準価額は分配落後の金額です。

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