グローバル高金利通貨ファンド
分配金一覧
| 決算日 | 分配金 （円） |
基準価格 （円） |
|---|---|---|
| 2024年4月22日 | 10 | 6,116 |
| 2024年3月22日 | 10 | 6,102 |
| 2024年2月22日 | 10 | 6,052 |
| 2024年1月22日 | 10 | 5,963 |
| 2023年12月22日 | 10 | 5,796 |
| 2023年11月22日 | 10 | 5,889 |
| 2023年10月23日 | 10 | 5,756 |
| 2023年9月22日 | 10 | 5,793 |
| 2023年8月22日 | 10 | 5,778 |
| 2023年7月24日 | 10 | 5,762 |
| 2023年6月22日 | 10 | 5,725 |
| 2023年5月22日 | 10 | 5,480 |
| 2023年4月24日 | 10 | 5,343 |
| 2023年3月22日 | 10 | 5,232 |
| 2023年2月22日 | 10 | 5,351 |
| 2023年1月23日 | 10 | 5,256 |
| 2022年12月22日 | 10 | 5,245 |
| 2022年11月22日 | 10 | 5,556 |
| 2022年10月24日 | 10 | 5,645 |
| 2022年9月22日 | 10 | 5,518 |
| 2022年8月22日 | 10 | 5,433 |
| 2022年7月22日 | 10 | 5,449 |
| 2022年6月22日 | 10 | 5,453 |
| 2022年5月23日 | 10 | 5,221 |
| 2022年4月22日 | 10 | 5,403 |
| 2022年3月22日 | 10 | 5,104 |
| 2022年2月22日 | 10 | 4,946 |
| 2022年1月24日 | 10 | 4,950 |
| 2021年12月22日 | 10 | 4,915 |
| 2021年11月22日 | 10 | 4,962 |
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| 2021年10月22日 | 10 | 5,126 |
| 2021年9月22日 | 10 | 4,899 |
| 2021年8月23日 | 10 | 4,892 |
| 2021年7月26日 | 10 | 4,994 |
| 2021年6月22日 | 10 | 5,046 |
| 2021年5月24日 | 10 | 5,115 |
| 2021年4月22日 | 10 | 5,063 |
| 2021年3月22日 | 10 | 5,038 |
| 2021年2月22日 | 15 | 4,977 |
| 2021年1月22日 | 15 | 4,904 |
| 2020年12月22日 | 15 | 4,852 |
| 2020年11月24日 | 15 | 4,832 |
| 2020年10月22日 | 15 | 4,742 |
| 2020年9月23日 | 15 | 4,747 |
| 2020年8月24日 | 15 | 4,815 |
| 2020年7月22日 | 15 | 4,835 |
| 2020年6月22日 | 15 | 4,712 |
| 2020年5月22日 | 15 | 4,658 |
| 2020年4月22日 | 15 | 4,516 |
| 2020年3月23日 | 15 | 4,545 |
| 2020年2月25日 | 15 | 5,083 |
| 2020年1月22日 | 15 | 5,177 |
| 2019年12月23日 | 15 | 5,156 |
| 2019年11月22日 | 15 | 5,055 |
| 2019年10月23日 | 15 | 5,076 |
| 2019年9月24日 | 15 | 4,982 |
| 2019年8月22日 | 15 | 4,941 |
| 2019年7月22日 | 15 | 5,184 |
| 2019年6月24日 | 15 | 5,132 |
| 2019年5月22日 | 15 | 5,208 |
| 2019年4月22日 | 15 | 5,375 |
| 2019年3月22日 | 15 | 5,332 |
| 2019年2月22日 | 15 | 5,317 |
| 2019年1月22日 | 15 | 5,276 |
| 2018年12月25日 | 15 | 5,215 |
| 2018年11月22日 | 15 | 5,418 |
| 2018年10月22日 | 15 | 5,372 |
| 2018年9月25日 | 15 | 5,469 |
| 2018年8月22日 | 15 | 5,340 |
| 2018年7月23日 | 15 | 5,448 |
| 2018年6月22日 | 15 | 5,344 |
| 2018年5月22日 | 15 | 5,515 |
| 2018年4月23日 | 15 | 5,549 |
| 2018年3月22日 | 15 | 5,485 |
| 2018年2月22日 | 15 | 5,575 |
| 2018年1月22日 | 15 | 5,752 |
| 2017年12月22日 | 15 | 5,686 |
| 2017年11月22日 | 15 | 5,576 |
| 2017年10月23日 | 15 | 5,708 |
| 2017年9月22日 | 15 | 5,769 |
| 2017年8月22日 | 15 | 5,625 |
| 2017年7月24日 | 15 | 5,717 |
| 2017年6月22日 | 15 | 5,570 |
| 2017年5月22日 | 15 | 5,554 |
| 2017年4月24日 | 15 | 5,472 |
| 2017年3月22日 | 15 | 5,568 |
| 2017年2月22日 | 15 | 5,604 |
| 2017年1月23日 | 15 | 5,546 |
| 2016年12月22日 | 15 | 5,617 |
| 2016年11月22日 | 15 | 5,342 |
| 2016年10月24日 | 15 | 5,205 |
| 2016年9月23日 | 15 | 5,125 |
| 2016年8月22日 | 15 | 5,149 |
| 2016年7月22日 | 15 | 5,288 |
| 2016年6月22日 | 15 | 5,245 |
| 2016年5月23日 | 15 | 5,410 |
| 2016年4月22日 | 15 | 5,598 |
| 2016年3月22日 | 15 | 5,639 |
| 2016年2月22日 | 15 | 5,538 |
| 2016年1月22日 | 15 | 5,620 |
| 2015年12月22日 | 15 | 6,001 |
| 2015年11月24日 | 15 | 6,104 |
| 2015年10月22日 | 15 | 6,118 |
| 2015年9月24日 | 15 | 6,015 |
| 2015年8月24日 | 15 | 6,300 |
| 2015年7月22日 | 15 | 6,602 |
| 2015年6月22日 | 15 | 6,735 |
| 2015年5月22日 | 15 | 6,774 |
| 2015年4月22日 | 15 | 6,651 |
| 2015年3月23日 | 15 | 6,599 |
| 2015年2月23日 | 15 | 6,751 |
| 2015年1月22日 | 15 | 6,830 |
| 2014年12月22日 | 15 | 6,972 |
| 2014年11月25日 | 15 | 7,191 |
| 2014年10月22日 | 15 | 6,632 |
| 2014年9月22日 | 15 | 6,867 |
| 2014年8月22日 | 15 | 6,745 |
| 2014年7月22日 | 15 | 6,681 |
| 2014年6月23日 | 15 | 6,730 |
| 2014年5月22日 | 15 | 6,736 |
| 2014年4月22日 | 15 | 6,794 |
| 2014年3月24日 | 15 | 6,679 |
| 2014年2月24日 | 15 | 6,636 |
| 2014年1月22日 | 15 | 6,731 |
| 2013年12月24日 | 15 | 6,784 |
| 2013年11月22日 | 15 | 6,635 |
| 2013年10月22日 | 15 | 6,640 |
| 2013年9月24日 | 15 | 6,628 |
| 2013年8月22日 | 15 | 6,265 |
| 2013年7月22日 | 15 | 6,614 |
| 2013年6月24日 | 15 | 6,355 |
| 2013年5月22日 | 15 | 7,007 |
| 2013年4月22日 | 15 | 6,957 |
| 2013年3月22日 | 15 | 6,626 |
| 2013年2月22日 | 15 | 6,583 |
| 2013年1月22日 | 15 | 6,360 |
| 2012年12月25日 | 15 | 6,014 |
| 2012年11月22日 | 15 | 5,755 |
| 2012年10月22日 | 15 | 5,631 |
| 2012年9月24日 | 15 | 5,586 |
| 2012年8月22日 | 15 | 5,593 |
| 2012年7月23日 | 15 | 5,429 |
| 2012年6月22日 | 15 | 5,477 |
| 2012年5月22日 | 15 | 5,433 |
| 2012年4月23日 | 15 | 5,874 |
| 2012年3月22日 | 15 | 6,060 |
| 2012年2月22日 | 15 | 5,865 |
| 2012年1月23日 | 15 | 5,504 |
| 2011年12月22日 | 15 | 5,410 |
| 2011年11月22日 | 15 | 5,355 |
| 2011年10月24日 | 30 | 5,519 |
| 2011年9月22日 | 30 | 5,445 |
| 2011年8月22日 | 30 | 5,901 |
| 2011年7月22日 | 30 | 6,258 |
| 2011年6月22日 | 30 | 6,279 |
| 2011年5月23日 | 30 | 6,360 |
| 2011年4月22日 | 30 | 6,504 |
| 2011年3月22日 | 35 | 6,139 |
| 2011年2月22日 | 35 | 6,249 |
| 2011年1月24日 | 35 | 6,221 |
| 2010年12月22日 | 35 | 6,248 |
| 2010年11月22日 | 35 | 6,314 |
| 2010年10月22日 | 35 | 6,136 |
| 2010年9月22日 | 35 | 6,295 |
| 2010年8月23日 | 35 | 6,125 |
| 2010年7月22日 | 35 | 6,164 |
| 2010年6月22日 | 35 | 6,498 |
| 2010年5月24日 | 35 | 6,227 |
| 2010年4月22日 | 35 | 7,037 |
| 2010年3月23日 | 55 | 6,798 |
| 2010年2月22日 | 55 | 6,821 |
| 2010年1月22日 | 55 | 6,815 |
| 2009年12月22日 | 55 | 6,841 |
| 2009年11月24日 | 55 | 6,972 |
| 2009年10月22日 | 55 | 7,218 |
| 2009年9月24日 | 55 | 7,075 |
| 2009年8月24日 | 55 | 7,225 |
| 2009年7月22日 | 55 | 6,974 |
| 2009年6月22日 | 55 | 7,041 |
| 2009年5月22日 | 55 | 6,860 |
| 2009年4月22日 | 55 | 6,730 |
| 2009年3月23日 | 55 | 6,565 |
| 2009年2月23日 | 55 | 6,004 |
| 2009年1月22日 | 55 | 5,909 |
| 2008年12月22日 | 55 | 6,339 |
| 2008年11月25日 | 55 | 6,558 |
| 2008年10月22日 | 55 | 7,060 |
| 2008年9月22日 | 55 | 9,073 |
| 2008年8月22日 | 55 | 9,649 |
| 2008年7月22日 | 55 | 9,950 |
| 2008年6月23日 | 55 | 9,732 |
| 2008年5月22日 | 55 | 9,619 |
| 2008年4月22日 | 50 | 9,597 |
| 2008年3月24日 | 50 | 8,979 |
| 2008年2月22日 | 0 | 9,796 |
| 2008年1月22日 | 0 | 9,395 |
- 基準価額は分配落後の金額です。
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