エマージング債券ファンド(毎月分配型)

分配金一覧

決算日 分配金
(円)
基準価格
(円)
2022年7月20日305,928
2022年6月20日306,097
2022年5月20日305,982
2022年4月20日306,425
2022年3月22日306,172
2022年2月21日306,247
2022年1月20日306,311
2021年12月20日306,520
2021年11月22日306,608
2021年10月20日306,676
2021年9月21日306,564
2021年8月20日306,582
2021年7月20日306,594
2021年6月21日306,667
2021年5月20日306,537
2021年4月20日306,506
2021年3月22日306,424
2021年2月22日306,382
2021年1月20日306,341
2020年12月21日306,417
2020年11月20日306,305
2020年10月20日306,269
2020年9月23日306,244
2020年8月20日306,468
2020年7月20日306,350
2020年6月22日306,264
2020年5月20日305,945
2020年4月20日305,837
2020年3月23日305,651
2020年2月20日307,158

もっと見る

2020年1月20日307,022
2019年12月20日306,874
2019年11月20日306,717
2019年10月21日306,777
2019年9月20日306,786
2019年8月20日306,669
2019年7月22日306,877
2019年6月20日306,763
2019年5月20日306,731
2019年4月22日306,883
2019年3月20日306,867
2019年2月20日306,742
2019年1月21日306,617
2018年12月20日306,665
2018年11月20日306,634
2018年10月22日306,732
2018年9月20日306,740
2018年8月20日306,641
2018年7月20日306,911
2018年6月20日306,606
2018年5月21日306,826
2018年4月20日306,820
2018年3月20日306,742
2018年2月20日306,845
2018年1月22日307,258
2017年12月20日307,416
2017年11月20日307,339
2017年10月20日307,451
2017年9月20日307,386
2017年8月21日307,170
2017年7月20日307,285
2017年6月20日307,316
2017年5月22日307,260
2017年4月20日307,087
2017年3月21日307,223
2017年2月20日307,235
2017年1月20日307,300
2016年12月20日307,337
2016年11月21日306,922
2016年10月20日306,802
2016年9月20日306,672
2016年8月22日306,705
2016年7月20日306,960
2016年6月20日306,641
2016年5月20日306,923
2016年4月20日306,935
2016年3月22日307,003
2016年2月22日306,805
2016年1月20日306,992
2015年12月21日307,393
2015年11月20日307,709
2015年10月20日307,539
2015年9月24日307,499
2015年8月20日307,792
2015年7月21日307,968
2015年6月22日307,915
2015年5月20日307,960
2015年4月20日307,902
2015年3月20日307,795
2015年2月20日307,777
2015年1月20日307,654
2014年12月22日307,762
2014年11月20日307,890
2014年10月20日307,195
2014年9月22日307,381
2014年8月20日307,141
2014年7月22日307,044
2014年6月20日307,076
2014年5月20日306,995
2014年4月21日306,945
2014年3月20日306,777
2014年2月20日306,663
2014年1月20日306,853
2013年12月20日306,834
2013年11月20日306,579
2013年10月21日306,607
2013年9月20日306,654
2013年8月20日306,426
2013年7月22日306,808
2013年6月20日306,628
2013年5月20日307,475
2013年4月22日307,255
2013年3月21日306,893
2013年2月20日306,798
2013年1月21日306,660
2012年12月20日306,254
2012年11月20日306,002
2012年10月22日305,902
2012年9月20日305,752
2012年8月20日305,758
2012年7月20日305,693
2012年6月20日305,535
2012年5月21日305,438
2012年4月20日305,723
2012年3月21日305,867
2012年2月20日305,496
2012年1月20日305,195
2011年12月20日305,242
2011年11月21日305,226
2011年10月20日305,197
2011年9月20日705,268
2011年8月22日705,421
2011年7月20日705,587
2011年6月20日705,662
2011年5月20日705,837
2011年4月20日705,852
2011年3月22日705,749
2011年2月21日705,891
2011年1月20日705,971
2010年12月20日706,099
2010年11月22日706,281
2010年10月20日1006,263
2010年9月21日1006,520
2010年8月20日1006,657
2010年7月20日1006,553
2010年6月21日1006,799
2010年5月20日1006,903
2010年4月20日1007,210
2010年3月23日1007,030
2010年2月22日1007,024
2010年1月20日1007,109
2009年12月21日1007,092
2009年11月20日1007,050
2009年10月20日1007,295
2009年9月24日1007,299
2009年8月20日1007,266
2009年7月21日1007,108
2009年6月22日1007,200
2009年5月20日1007,271
2009年4月20日1007,278
2009年3月23日1006,761
2009年2月20日1006,542
2009年1月20日1006,393
2008年12月22日1006,316
2008年11月20日1006,316
2008年10月20日1007,252
2008年9月22日1009,188
2008年8月20日10010,008
2008年7月22日1009,677
2008年6月20日7010,083
2008年5月20日709,901
2008年4月21日709,911
2008年3月21日709,488
2008年2月20日7010,435
2008年1月21日7010,408
2007年12月20日7011,066
2007年11月20日7010,767
2007年10月22日7011,259
2007年9月20日7011,362
2007年8月20日7010,748
2007年7月20日7011,904
2007年6月20日7012,131
2007年5月21日7012,152
2007年4月20日7011,914
2007年3月20日7011,747
2007年2月20日7011,984
2007年1月22日7012,104
2006年12月20日7011,841
2006年11月20日7011,742
2006年10月20日7011,680
2006年9月20日7011,507
2006年8月21日7011,333
2006年7月20日7011,048
2006年6月20日7010,909
2006年5月22日7010,782
2006年4月20日7011,510
2006年3月20日7011,604
2006年2月20日7011,917
2006年1月20日7011,539
2005年12月20日7011,388
2005年11月21日7011,567
2005年10月20日5511,058
2005年9月20日5510,868
2005年8月22日5510,544
2005年7月20日5010,747
2005年6月20日5010,352
2005年5月20日5010,051
2005年4月20日509,819
2005年3月22日509,690
2005年2月21日509,991
2005年1月20日509,585
2004年12月20日509,756
2004年11月22日509,577
2004年10月20日509,923
2004年9月21日5010,017
2004年8月20日509,720
2004年7月20日509,490
2004年6月21日559,226
2004年5月20日559,469
2004年4月20日559,688
2004年3月22日559,845
2004年2月20日559,618
2004年1月20日559,885
2003年12月22日559,756
2003年11月20日559,648
2003年10月20日589,611
  • 基準価額は分配落後の金額です。
  • 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
  • 当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。
  • 投資信託の取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書(交付目論見書)等の内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。当資料に投資信託説明書(交付目論見書)と異なる内容が存在した場合には、最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容が優先します。
  • 投資信託は値動きのある証券(外国証券には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、運用実績は変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。
  • 投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金融機関でご購入の場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
  • 当資料は当社が信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
  • 当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。当資料に市場環境にかかるデータ・分析、運用・分配金実績等が示される場合、それらは当資料作成時点のものであり、将来の市場環境・運用成果等を保証するものではありません。分配金は金額が変わる、または分配金が支払われない場合もあります。
  • 当資料に評価機関等の評価が掲載されている場合、それらは過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。また、当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。