新生銀行

取扱いファンド：

21件基準日：2021年4月16日

ファンド名	基準価額（円）	前日比（円／%）	純資産総額（百万円）	追加/単位	決算回数
11 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 日経新聞掲載名：短豪毎月外国債券	3,642	-5 -0.14	128667128,667	追加型	毎月
1 アジア好利回りリート・ファンド日経新聞掲載名：ア好リートリート	6,899	-3 -0.04	120640120,640	追加型	毎月
12 日本株アルファ･カルテット(毎月分配型) 日経新聞掲載名：日本株αカル国内株式	1,403	+14 +1.01	4778847,788	追加型	毎月
9 三井住友・げんきシニアライフ・オープン日経新聞掲載名：シニア国内株式	9,832	+9 +0.09	4359243,592	追加型	年2回
13 日本株厳選ファンド･円コース日経新聞掲載名：日株厳選円国内株式	7,087	+61 +0.87	3442934,429	追加型	毎月
17 三井住友・バンガード海外株式ファンド日経新聞掲載名：Ｖ海外株式外国株式	30,653	+239 +0.79	2688626,886	追加型	年1回
18 メキシコ債券オープン(毎月分配型) 愛称：アミーゴ日経新聞掲載名：メキシコ毎月外国債券	5,337	+55 +1.04	2570825,708	追加型	毎月
16 日本株厳選ファンド･米ドルコース日経新聞掲載名：日株厳選米国内株式	7,100	+44 +0.62	1378913,789	追加型	毎月
7 エマージング･ボンド･ファンド･ブラジルレアルコース(毎月分配型) 日経新聞掲載名：通エマブ外国債券	1,581	+6 +0.38	1318713,187	追加型	毎月
4 エマージング･ボンド･ファンド･豪ドルコース(毎月分配型) 日経新聞掲載名：通エマ豪外国債券	3,256	+11 +0.34	1236912,369	追加型	毎月
10 コーポレート・ボンド・インカム（為替ヘッジ型）愛称：泰平航路日経新聞掲載名：泰平航有外国債券	8,187	+47 +0.58	1174511,745	追加型	毎月
15 日本株厳選ファンド･ブラジルレアルコース日経新聞掲載名：日株厳選ブ国内株式	2,247	+35 +1.58	1173511,735	追加型	毎月
20 ライフ・ジャーニー（かしこく使うコース）愛称：最高の人生の描き方日経新聞掲載名：かしこく使う資産複合	11,136	-11 -0.10	88828,882	追加型	隔月
19 ライフ・ジャーニー（かしこく育てるコース）愛称：最高の人生の描き方日経新聞掲載名：かしこく育て資産複合	12,057	-11 -0.09	75747,574	追加型	年2回
5 エマージング･ボンド･ファンド･トルコリラコース(毎月分配型) 日経新聞掲載名：通エマト外国債券	1,614	+7 +0.44	48974,897	追加型	毎月
3 エマージング･ボンド･ファンド･円コース(毎月分配型) 日経新聞掲載名：通エマ円外国債券	5,635	+12 +0.21	43794,379	追加型	毎月
21 ライフ・ジャーニー（充実して楽しむコース）愛称：最高の人生の描き方日経新聞掲載名：充実し楽しむ資産複合	10,276	-9 -0.09	35393,539	追加型	隔月
14 日本株厳選ファンド･豪ドルコース日経新聞掲載名：日株厳選豪国内株式	8,592	+90 +1.06	27082,708	追加型	毎月
6 エマージング･ボンド･ファンド･ニュージーランドドルコース(毎月分配型) 日経新聞掲載名：通エマニ外国債券	7,215	+10 +0.14	930930	追加型	毎月
8 エマージング･ボンド･ファンド･南アフリカランドコース(毎月分配型) 日経新聞掲載名：通エマ南外国債券	3,481	+47 +1.37	796796	追加型	毎月
2 エマージング･ボンド･ファンド･中国元コース(毎月分配型) 日経新聞掲載名：通エマ元外国債券	15,103	+4 +0.03	257257	追加型	毎月

ファンド名	基準価額（円）前日比（円／%）純資産総額（百万円）	追加/単位決算回数
11 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 日経新聞掲載名：短豪毎月外国債券	3,642 -5 / -0.14 128,667	追加型毎月	128,667	3,642	-5
1 アジア好利回りリート・ファンド日経新聞掲載名：ア好リートリート	6,899 -3 / -0.04 120,640	追加型毎月	120,640	6,899	-3
12 日本株アルファ･カルテット(毎月分配型) 日経新聞掲載名：日本株αカル国内株式	1,403 +14 / +1.01 47,788	追加型毎月	47,788	1,403	14
9 三井住友・げんきシニアライフ・オープン日経新聞掲載名：シニア国内株式	9,832 +9 / +0.09 43,592	追加型年2回	43,592	9,832	9
13 日本株厳選ファンド･円コース日経新聞掲載名：日株厳選円国内株式	7,087 +61 / +0.87 34,429	追加型毎月	34,429	7,087	61
17 三井住友・バンガード海外株式ファンド日経新聞掲載名：Ｖ海外株式外国株式	30,653 +239 / +0.79 26,886	追加型年1回	26,886	30,653	239
18 メキシコ債券オープン(毎月分配型) 愛称：アミーゴ日経新聞掲載名：メキシコ毎月外国債券	5,337 +55 / +1.04 25,708	追加型毎月	25,708	5,337	55
16 日本株厳選ファンド･米ドルコース日経新聞掲載名：日株厳選米国内株式	7,100 +44 / +0.62 13,789	追加型毎月	13,789	7,100	44
7 エマージング･ボンド･ファンド･ブラジルレアルコース(毎月分配型) 日経新聞掲載名：通エマブ外国債券	1,581 +6 / +0.38 13,187	追加型毎月	13,187	1,581	6
4 エマージング･ボンド･ファンド･豪ドルコース(毎月分配型) 日経新聞掲載名：通エマ豪外国債券	3,256 +11 / +0.34 12,369	追加型毎月	12,369	3,256	11
10 コーポレート・ボンド・インカム（為替ヘッジ型）愛称：泰平航路日経新聞掲載名：泰平航有外国債券	8,187 +47 / +0.58 11,745	追加型毎月	11,745	8,187	47
15 日本株厳選ファンド･ブラジルレアルコース日経新聞掲載名：日株厳選ブ国内株式	2,247 +35 / +1.58 11,735	追加型毎月	11,735	2,247	35
20 ライフ・ジャーニー（かしこく使うコース）愛称：最高の人生の描き方日経新聞掲載名：かしこく使う資産複合	11,136 -11 / -0.10 8,882	追加型隔月	8,882	11,136	-11
19 ライフ・ジャーニー（かしこく育てるコース）愛称：最高の人生の描き方日経新聞掲載名：かしこく育て資産複合	12,057 -11 / -0.09 7,574	追加型年2回	7,574	12,057	-11
5 エマージング･ボンド･ファンド･トルコリラコース(毎月分配型) 日経新聞掲載名：通エマト外国債券	1,614 +7 / +0.44 4,897	追加型毎月	4,897	1,614	7
3 エマージング･ボンド･ファンド･円コース(毎月分配型) 日経新聞掲載名：通エマ円外国債券	5,635 +12 / +0.21 4,379	追加型毎月	4,379	5,635	12
21 ライフ・ジャーニー（充実して楽しむコース）愛称：最高の人生の描き方日経新聞掲載名：充実し楽しむ資産複合	10,276 -9 / -0.09 3,539	追加型隔月	3,539	10,276	-9
14 日本株厳選ファンド･豪ドルコース日経新聞掲載名：日株厳選豪国内株式	8,592 +90 / +1.06 2,708	追加型毎月	2,708	8,592	90
6 エマージング･ボンド･ファンド･ニュージーランドドルコース(毎月分配型) 日経新聞掲載名：通エマニ外国債券	7,215 +10 / +0.14 930	追加型毎月	930	7,215	10
8 エマージング･ボンド･ファンド･南アフリカランドコース(毎月分配型) 日経新聞掲載名：通エマ南外国債券	3,481 +47 / +1.37 796	追加型毎月	796	3,481	47
2 エマージング･ボンド･ファンド･中国元コース(毎月分配型) 日経新聞掲載名：通エマ元外国債券	15,103 +4 / +0.03 257	追加型毎月	257	15,103	4

ファンド名から「三井住友ＤＳ」「ＳＭＤＡＭ」「三井住友」「ＳＭＡＭ」「大和住銀」を除いた名称で並び替えをいたします。
DCは確定拠出年金(DC)向けファンドです。
DC兼用は確定拠出年金(DC)向けと一般向け兼用のファンドです。
ETFは上場投資信託(ETF)です。
償還済は償還済みのファンドです。

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