エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)

分配金一覧

決算日 分配金
(円)
基準価格
(円)
2024年3月18日5938
2024年2月16日5954
2024年1月16日5917
2023年12月18日5918
2023年11月16日5905
2023年10月16日5883
2023年9月19日5908
2023年8月16日5874
2023年7月18日5875
2023年6月16日5956
2023年5月16日51,075
2023年4月17日5995
2023年3月16日5974
2023年2月16日51,001
2023年1月16日5956
2022年12月16日51,008
2022年11月16日5971
2022年10月17日5940
2022年9月16日5973
2022年8月16日5946
2022年7月19日5880
2022年6月16日5898
2022年5月16日5968
2022年4月18日51,054
2022年3月16日5963
2022年2月16日51,081
2022年1月17日51,073
2021年12月16日51,006
2021年11月16日51,470
2021年10月18日51,588

もっと見る

2021年9月16日51,691
2021年8月16日51,634
2021年7月16日51,620
2021年6月16日51,609
2021年5月17日51,580
2021年4月16日51,614
2021年3月16日51,669
2021年2月16日51,773
2021年1月18日51,631
2020年12月16日51,549
2020年11月16日51,548
2020年10月16日51,459
2020年9月16日51,573
2020年8月17日51,588
2020年7月16日51,635
2020年6月16日51,612
2020年5月18日101,475
2020年4月16日101,465
2020年3月16日101,671
2020年2月17日102,040
2020年1月16日102,070
2019年12月16日102,025
2019年11月18日102,017
2019年10月16日101,951
2019年9月17日101,985
2019年8月16日151,967
2019年7月16日151,977
2019年6月17日151,862
2019年5月16日151,778
2019年4月16日151,867
2019年3月18日151,930
2019年2月18日151,936
2019年1月16日151,793
2018年12月17日151,850
2018年11月16日151,821
2018年10月16日151,674
2018年9月18日151,522
2018年8月16日401,536
2018年7月17日402,052
2018年6月18日402,031
2018年5月16日402,202
2018年4月16日402,426
2018年3月16日402,518
2018年2月16日802,619
2018年1月16日802,886
2017年12月18日802,880
2017年11月16日802,895
2017年10月16日803,141
2017年9月19日803,324
2017年8月16日803,238
2017年7月18日803,325
2017年6月16日803,339
2017年5月16日803,422
2017年4月17日803,214
2017年3月16日803,303
2017年2月16日803,400
2017年1月16日803,359
2016年12月16日803,653
2016年11月16日803,644
2016年10月17日803,931
2016年9月16日804,046
2016年8月16日804,133
2016年7月19日804,255
2016年6月16日804,218
2016年5月16日804,319
2016年4月18日804,492
2016年3月16日804,488
2016年2月16日804,325
2016年1月18日804,337
2015年12月16日804,762
2015年11月16日1005,077
2015年10月16日1004,936
2015年9月16日1004,806
2015年8月17日1005,403
2015年7月16日1005,857
2015年6月16日1005,672
2015年5月18日1005,991
2015年4月16日1005,742
2015年3月16日1005,871
2015年2月16日1006,280
2015年1月16日1006,624
2014年12月16日1006,407
2014年11月17日1007,043
2014年10月16日1006,363
2014年9月16日1006,691
2014年8月18日1006,649
2014年7月16日1006,818
2014年6月16日1006,868
2014年5月16日1006,894
2014年4月16日1006,653
2014年3月17日1006,276
2014年2月17日1006,401
2014年1月16日1006,621
2013年12月16日1007,010
2013年11月18日1006,882
2013年10月16日1007,066
2013年9月17日1006,987
2013年8月16日1007,193
2013年7月16日1007,465
2013年6月17日1007,725
2013年5月16日1008,965
2013年4月16日1008,839
2013年3月18日1008,389
2013年2月18日1008,553
2013年1月16日1008,257
2012年12月17日1007,789
2012年11月16日1007,466
2012年10月16日1007,295
2012年9月18日1007,343
2012年8月16日1007,259
2012年7月17日1307,181
2012年6月18日1307,032
2012年5月16日1307,164
2012年4月16日1307,419
2012年3月16日1307,724
2012年2月16日1307,377
2012年1月16日1306,786
2011年12月16日1306,865
2011年11月16日1307,248
2011年10月17日1307,072
2011年9月16日1307,453
2011年8月16日1307,613
2011年7月19日1308,347
2011年6月16日1308,867
2011年5月16日1308,951
2011年4月18日1309,588
2011年3月16日1308,928
2011年2月16日1309,186
2011年1月17日1309,577
2010年12月16日1309,909
2010年11月16日13010,570
2010年10月18日13010,826
2010年9月16日13010,561
2010年8月16日13010,472
2010年7月16日13010,201
2010年6月16日13010,243
2010年5月17日12010,678
2010年4月16日12011,479
2010年3月16日12010,630
2010年2月16日12010,346
2010年1月18日12011,057
2009年12月16日12010,479
2009年11月16日12010,655
2009年10月16日35011,139
  • 基準価額は分配落後の金額です。
  • 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
  • 当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。
  • 投資信託の取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書(交付目論見書)等の内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。当資料に投資信託説明書(交付目論見書)と異なる内容が存在した場合には、最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容が優先します。
  • 投資信託は値動きのある証券(外国証券には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、運用実績は変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。
  • 投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金融機関でご購入の場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
  • 当資料は当社が信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
  • 当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。当資料に市場環境にかかるデータ・分析、運用・分配金実績等が示される場合、それらは当資料作成時点のものであり、将来の市場環境・運用成果等を保証するものではありません。分配金は金額が変わる、または分配金が支払われない場合もあります。
  • 当資料に評価機関等の評価が掲載されている場合、それらは過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。また、当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。